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2.34
%
近一年涨跌幅
1.0437
净值 （2025-05-07）
0.53%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.48
过去一周
1.07
过去一月
6.06
过去一季
0.20
过去半年
-3.01
过去一年
2.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.37
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.0437
1.0437
2025-05-06
1.0382
1.0382
2025-04-30
1.0327
1.0327
2025-04-29
1.0423
1.0423
2025-04-28
1.0412
1.0412
2025-04-25
1.0390
1.0390
2025-04-24
1.0394
1.0394
2025-04-23
1.0369
1.0369
2025-04-22
1.0363
1.0363
2025-04-21
1.0292
1.0292
2025-04-18
1.0321
1.0321
2025-04-17
1.0286
1.0286
2025-04-16
1.0265
1.0265
2025-04-15
1.0254
1.0254
2025-04-14
1.0230
1.0230
2025-04-11
1.0118
1.0118
2025-04-10
1.0140
1.0140
2025-04-09
1.0015
1.0015
2025-04-08
0.9970
0.9970
截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.68
债券
3.92
现金
2.90
其他
0.5
前10大股持仓占比： 24.95%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,567,354.00
7.69
C 制造业股票市值
4,221,604.00
20.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
273,154.00
1.34
E 建筑业股票市值
775,708.00
3.81
F 批发和零售业股票市值
683,603.00
3.36
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,024,787.00
9.94
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
87,980.00
0.43
J 金融业股票市值
4,928,122.00
24.19
K 房地产业股票市值
465,740.00
2.29
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
765,912.00
3.76
合计
15,793,964.00
77.53
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601818
光大银行
2.75
02319
蒙牛乳业
2.70
601169
北京银行
2.68
600919
江苏银行
2.66
600282
南钢股份
2.57
600757
长江传媒
2.39
601009
南京银行
2.35
600033
福建高速
2.32
600064
南京高科
2.29
601658
邮储银行
2.24
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