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8.68
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净值 （2026-03-04）
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基金经理
刘睿聪
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.78
过去一周
-3.57
过去一月
-5.34
过去一季
-3.19
过去半年
0.28
过去一年
8.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.59
日期
净值
累计净值
2026-03-04
1.1259
1.1259
2026-03-03
1.1510
1.1510
2026-03-02
1.1545
1.1545
2026-02-27
1.1561
1.1561
2026-02-26
1.1509
1.1509
2026-02-25
1.1676
1.1676
2026-02-24
1.1665
1.1665
2026-02-13
1.1657
1.1657
2026-02-12
1.1852
1.1852
2026-02-11
1.1933
1.1933
2026-02-10
1.1986
1.1986
2026-02-09
1.1987
1.1987
2026-02-06
1.1851
1.1851
2026-02-05
1.1882
1.1882
2026-02-04
1.1894
1.1894
2026-02-03
1.1670
1.1670
2026-02-02
1.1594
1.1594
2026-01-30
1.1869
1.1869
2026-01-29
1.1972
1.1972
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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