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华夏国企红利混合发起式C
（基金代码：019730）
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8.96
%
近一年涨跌幅
1.0947
净值 （2025-06-27）
-0.79%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.24
过去一周
0.88
过去一月
3.71
过去一季
2.78
过去半年
0.79
过去一年
8.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.47
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0947
1.0947
2025-06-26
1.1034
1.1034
2025-06-25
1.1022
1.1022
2025-06-24
1.0978
1.0978
2025-06-23
1.0907
1.0907
2025-06-20
1.0851
1.0851
2025-06-19
1.0794
1.0794
2025-06-18
1.0906
1.0906
2025-06-17
1.0899
1.0899
2025-06-16
1.0891
1.0891
2025-06-13
1.0869
1.0869
2025-06-12
1.0905
1.0905
2025-06-11
1.0895
1.0895
2025-06-10
1.0850
1.0850
2025-06-09
1.0792
1.0792
2025-06-06
1.0750
1.0750
2025-06-05
1.0720
1.0720
2025-06-04
1.0811
1.0811
2025-06-03
1.0750
1.0750
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019730
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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