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华夏国企红利混合发起式C
（基金代码：019730）
混合型
中风险(R3)
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免费开户
19.75
%
近一年涨跌幅
1.1224
净值 （2025-09-03）
-0.79%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.80
过去一周
-1.56
过去一月
-0.28
过去一季
4.41
过去半年
8.47
过去一年
19.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.24
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.1224
1.1224
2025-09-02
1.1313
1.1313
2025-09-01
1.1324
1.1324
2025-08-29
1.1343
1.1343
2025-08-28
1.1400
1.1400
2025-08-27
1.1402
1.1402
2025-08-26
1.1643
1.1643
2025-08-25
1.1640
1.1640
2025-08-22
1.1566
1.1566
2025-08-21
1.1594
1.1594
2025-08-20
1.1529
1.1529
2025-08-19
1.1433
1.1433
2025-08-18
1.1438
1.1438
2025-08-15
1.1453
1.1453
2025-08-14
1.1436
1.1436
2025-08-13
1.1521
1.1521
2025-08-12
1.1529
1.1529
2025-08-11
1.1473
1.1473
2025-08-08
1.1524
1.1524
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019730
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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