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华夏国企红利混合发起式C
（基金代码：019730）
混合型
中高风险(R4)
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-1.79
%
近一年涨跌幅
1.0710
净值 （2026-06-12）
2.21%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.62
过去一周
2.34
过去一月
-3.08
过去一季
-5.59
过去半年
-5.60
过去一年
-1.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.10
日期
净值
累计净值
2026-06-15
1.0855
1.0855
2026-06-12
1.0710
1.0710
2026-06-11
1.0478
1.0478
2026-06-10
1.0546
1.0546
2026-06-09
1.0418
1.0418
2026-06-08
1.0428
1.0428
2026-06-05
1.0465
1.0465
2026-06-04
1.0545
1.0545
2026-06-03
1.0649
1.0649
2026-06-02
1.0664
1.0664
2026-06-01
1.0681
1.0681
2026-05-29
1.0686
1.0686
2026-05-28
1.0543
1.0543
2026-05-27
1.0686
1.0686
2026-05-26
1.0624
1.0624
2026-05-25
1.0547
1.0547
2026-05-22
1.0475
1.0475
2026-05-21
1.0517
1.0517
2026-05-20
1.0589
1.0589
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019730
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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