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基金经理
刘睿聪
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.01
过去一周
2.09
过去一月
-1.62
过去一季
2.20
过去半年
-7.68
过去一年
-7.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.79
日期
净值
累计净值
2026-08-25
1.0779
1.0779
2026-08-24
1.0808
1.0808
2026-08-21
1.0711
1.0711
2026-08-20
1.0572
1.0572
2026-08-19
1.0579
1.0579
2026-08-18
1.0558
1.0558
2026-08-17
1.0645
1.0645
2026-08-14
1.0546
1.0546
2026-08-13
1.0664
1.0664
2026-08-12
1.0648
1.0648
2026-08-11
1.0663
1.0663
2026-08-10
1.0788
1.0788
2026-08-07
1.0806
1.0806
2026-08-06
1.0824
1.0824
2026-08-05
1.0912
1.0912
2026-08-04
1.0851
1.0851
2026-08-03
1.0997
1.0997
2026-07-31
1.1013
1.1013
2026-07-30
1.1070
1.1070
截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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