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华夏国企红利混合发起式C
（基金代码：019730）
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1.60
%
近一年涨跌幅
1.0382
净值 （2025-05-06）
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日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.99
过去一周
-0.39
过去一月
-2.06
过去一季
0.21
过去半年
-1.35
过去一年
1.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.82
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0382
1.0382
2025-04-30
1.0327
1.0327
2025-04-29
1.0423
1.0423
2025-04-28
1.0412
1.0412
2025-04-25
1.0390
1.0390
2025-04-24
1.0394
1.0394
2025-04-23
1.0369
1.0369
2025-04-22
1.0363
1.0363
2025-04-21
1.0292
1.0292
2025-04-18
1.0321
1.0321
2025-04-17
1.0286
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2025-04-16
1.0265
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2025-04-15
1.0254
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2025-04-14
1.0230
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2025-04-11
1.0118
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2025-04-10
1.0140
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2025-04-09
1.0015
1.0015
2025-04-08
0.9970
0.9970
2025-04-07
0.9841
0.9841
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019730
成立日期：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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