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华夏国企红利混合发起式C
（基金代码：019730）
混合型
中高风险(R4)
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-7.40
%
近一年涨跌幅
1.0779
净值 （2026-08-25）
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日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.01
过去一周
2.09
过去一月
-1.62
过去一季
2.20
过去半年
-7.68
过去一年
-7.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.79
日期
净值
累计净值
2026-08-25
1.0779
1.0779
2026-08-24
1.0808
1.0808
2026-08-21
1.0711
1.0711
2026-08-20
1.0572
1.0572
2026-08-19
1.0579
1.0579
2026-08-18
1.0558
1.0558
2026-08-17
1.0645
1.0645
2026-08-14
1.0546
1.0546
2026-08-13
1.0664
1.0664
2026-08-12
1.0648
1.0648
2026-08-11
1.0663
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2026-08-10
1.0788
1.0788
2026-08-07
1.0806
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2026-08-06
1.0824
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2026-08-05
1.0912
1.0912
2026-08-04
1.0851
1.0851
2026-08-03
1.0997
1.0997
2026-07-31
1.1013
1.1013
2026-07-30
1.1070
1.1070
截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019730
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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