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华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
混合型
中高风险(R4)
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9.32
%
近一年涨跌幅
1.1396
净值 （2026-03-04）
-2.17%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.68
过去一周
-3.55
过去一月
-5.29
过去一季
-3.05
过去半年
0.56
过去一年
9.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.96
日期
净值
累计净值
2026-03-04
1.1396
1.1396
2026-03-03
1.1649
1.1649
2026-03-02
1.1684
1.1684
2026-02-27
1.1700
1.1700
2026-02-26
1.1647
1.1647
2026-02-25
1.1816
1.1816
2026-02-24
1.1804
1.1804
2026-02-13
1.1796
1.1796
2026-02-12
1.1992
1.1992
2026-02-11
1.2074
1.2074
2026-02-10
1.2128
1.2128
2026-02-09
1.2129
1.2129
2026-02-06
1.1990
1.1990
2026-02-05
1.2022
1.2022
2026-02-04
1.2033
1.2033
2026-02-03
1.1807
1.1807
2026-02-02
1.1730
1.1730
2026-01-30
1.2007
1.2007
2026-01-29
1.2111
1.2111
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.89
债券
4.36
现金
5.62
其他
0.13
前十股票持仓占净值比： 38.81%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
1,425,447.00
7.77
C 制造业
2,076,433.00
11.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
520,200.00
2.84
E 建筑业
393,984.00
2.15
F 批发和零售业
1,310,540.00
7.14
G 交通运输、仓储和邮政业
1,931,186.00
10.53
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
3,213,385.00
17.52
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
575,795.00
3.14
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
1,132,536.00
6.17
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
565,614.43
3.08
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
382,829.80
2.09
公用事业
-
-
金融
1,021,740.53
5.57
能源
1,609,763.84
8.78
通讯服务
477,098.87
2.60
信息技术
-
-
合计
16,636,553.47
90.70
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00998
中信银行
5.57
600919
江苏银行
4.29
01898
中煤能源
3.87
600757
长江传媒
3.83
000157
中联重科
3.83
601225
陕西煤业
3.80
601577
长沙银行
3.64
002966
苏州银行
3.46
600782
新钢股份
3.27
002807
江阴银行
3.25
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