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华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
混合型
中风险(R3)
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9.61
%
近一年涨跌幅
1.1036
净值 （2025-06-27）
-0.78%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.54
过去一周
0.91
过去一月
3.77
过去一季
2.95
过去半年
1.09
过去一年
9.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.36
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1036
1.1036
2025-06-26
1.1123
1.1123
2025-06-25
1.1111
1.1111
2025-06-24
1.1066
1.1066
2025-06-23
1.0994
1.0994
2025-06-20
1.0937
1.0937
2025-06-19
1.0880
1.0880
2025-06-18
1.0992
1.0992
2025-06-17
1.0985
1.0985
2025-06-16
1.0977
1.0977
2025-06-13
1.0954
1.0954
2025-06-12
1.0990
1.0990
2025-06-11
1.0980
1.0980
2025-06-10
1.0935
1.0935
2025-06-09
1.0876
1.0876
2025-06-06
1.0833
1.0833
2025-06-05
1.0803
1.0803
2025-06-04
1.0894
1.0894
2025-06-03
1.0832
1.0832
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.68
债券
3.92
现金
2.90
其他
0.5
前10大股持仓占比： 24.95%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,567,354.00
7.69
C 制造业股票市值
4,221,604.00
20.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
273,154.00
1.34
E 建筑业股票市值
775,708.00
3.81
F 批发和零售业股票市值
683,603.00
3.36
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,024,787.00
9.94
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
87,980.00
0.43
J 金融业股票市值
4,928,122.00
24.19
K 房地产业股票市值
465,740.00
2.29
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
765,912.00
3.76
合计
15,793,964.00
77.53
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601818
光大银行
2.75
02319
蒙牛乳业
2.70
601169
北京银行
2.68
600919
江苏银行
2.66
600282
南钢股份
2.57
600757
长江传媒
2.39
601009
南京银行
2.35
600033
福建高速
2.32
600064
南京高科
2.29
601658
邮储银行
2.24
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