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华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
混合型
中高风险(R4)
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-11.48
%
近一年涨跌幅
1.0378
净值 （2026-10-16）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.55
过去一周
-2.43
过去一月
-4.91
过去一季
-4.09
过去半年
-5.77
过去一年
-11.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.78
日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.0378
1.0378
2026-10-15
1.0369
1.0369
2026-10-14
1.0448
1.0448
2026-10-13
1.0534
1.0534
2026-10-12
1.0656
1.0656
2026-10-09
1.0637
1.0637
2026-10-08
1.0604
1.0604
2026-09-30
1.0737
1.0737
2026-09-29
1.0720
1.0720
2026-09-28
1.0703
1.0703
2026-09-24
1.0875
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2026-09-23
1.0941
1.0941
2026-09-22
1.1017
1.1017
2026-09-21
1.0974
1.0974
2026-09-18
1.0906
1.0906
2026-09-17
1.0840
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2026-09-16
1.0914
1.0914
2026-09-15
1.0954
1.0954
2026-09-14
1.1072
1.1072
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019729
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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