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华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
混合型
中风险(R3)
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9.61
%
近一年涨跌幅
1.1036
净值 （2025-06-27）
-0.78%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.54
过去一周
0.91
过去一月
3.77
过去一季
2.95
过去半年
1.09
过去一年
9.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.36
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1036
1.1036
2025-06-26
1.1123
1.1123
2025-06-25
1.1111
1.1111
2025-06-24
1.1066
1.1066
2025-06-23
1.0994
1.0994
2025-06-20
1.0937
1.0937
2025-06-19
1.0880
1.0880
2025-06-18
1.0992
1.0992
2025-06-17
1.0985
1.0985
2025-06-16
1.0977
1.0977
2025-06-13
1.0954
1.0954
2025-06-12
1.0990
1.0990
2025-06-11
1.0980
1.0980
2025-06-10
1.0935
1.0935
2025-06-09
1.0876
1.0876
2025-06-06
1.0833
1.0833
2025-06-05
1.0803
1.0803
2025-06-04
1.0894
1.0894
2025-06-03
1.0832
1.0832
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019729
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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