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基金经理
刘睿聪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.65
过去一周
2.11
过去一月
-1.57
过去一季
2.37
过去半年
-7.41
过去一年
-6.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.41
日期
净值
累计净值
2026-08-25
1.0941
1.0941
2026-08-24
1.0970
1.0970
2026-08-21
1.0871
1.0871
2026-08-20
1.0730
1.0730
2026-08-19
1.0737
1.0737
2026-08-18
1.0715
1.0715
2026-08-17
1.0804
1.0804
2026-08-14
1.0702
1.0702
2026-08-13
1.0822
1.0822
2026-08-12
1.0805
1.0805
2026-08-11
1.0820
1.0820
2026-08-10
1.0947
1.0947
2026-08-07
1.0965
1.0965
2026-08-06
1.0983
1.0983
2026-08-05
1.1072
1.1072
2026-08-04
1.1010
1.1010
2026-08-03
1.1158
1.1158
2026-07-31
1.1174
1.1174
2026-07-30
1.1231
1.1231
截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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