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基金经理
刘睿聪
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.55
过去一周
-2.43
过去一月
-4.91
过去一季
-4.09
过去半年
-5.77
过去一年
-11.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.78
日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.0378
1.0378
2026-10-15
1.0369
1.0369
2026-10-14
1.0448
1.0448
2026-10-13
1.0534
1.0534
2026-10-12
1.0656
1.0656
2026-10-09
1.0637
1.0637
2026-10-08
1.0604
1.0604
2026-09-30
1.0737
1.0737
2026-09-29
1.0720
1.0720
2026-09-28
1.0703
1.0703
2026-09-24
1.0875
1.0875
2026-09-23
1.0941
1.0941
2026-09-22
1.1017
1.1017
2026-09-21
1.0974
1.0974
2026-09-18
1.0906
1.0906
2026-09-17
1.0840
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2026-09-16
1.0914
1.0914
2026-09-15
1.0954
1.0954
2026-09-14
1.1072
1.1072
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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