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2.97
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基金经理
刘睿聪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.28
过去一周
1.08
过去一月
6.12
过去一季
0.35
过去半年
-2.72
过去一年
2.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.13
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.0513
1.0513
2025-05-06
1.0457
1.0457
2025-04-30
1.0401
1.0401
2025-04-29
1.0497
1.0497
2025-04-28
1.0485
1.0485
2025-04-25
1.0463
1.0463
2025-04-24
1.0467
1.0467
2025-04-23
1.0441
1.0441
2025-04-22
1.0436
1.0436
2025-04-21
1.0364
1.0364
2025-04-18
1.0393
1.0393
2025-04-17
1.0357
1.0357
2025-04-16
1.0336
1.0336
2025-04-15
1.0325
1.0325
2025-04-14
1.0300
1.0300
2025-04-11
1.0187
1.0187
2025-04-10
1.0209
1.0209
2025-04-09
1.0082
1.0082
2025-04-08
1.0038
1.0038
截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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