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（基金代码：019729）
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9.32
%
近一年涨跌幅
1.1396
净值 （2026-03-04）
-2.17%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.68
过去一周
-3.55
过去一月
-5.29
过去一季
-3.05
过去半年
0.56
过去一年
9.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.96
日期
净值
累计净值
2026-03-04
1.1396
1.1396
2026-03-03
1.1649
1.1649
2026-03-02
1.1684
1.1684
2026-02-27
1.1700
1.1700
2026-02-26
1.1647
1.1647
2026-02-25
1.1816
1.1816
2026-02-24
1.1804
1.1804
2026-02-13
1.1796
1.1796
2026-02-12
1.1992
1.1992
2026-02-11
1.2074
1.2074
2026-02-10
1.2128
1.2128
2026-02-09
1.2129
1.2129
2026-02-06
1.1990
1.1990
2026-02-05
1.2022
1.2022
2026-02-04
1.2033
1.2033
2026-02-03
1.1807
1.1807
2026-02-02
1.1730
1.1730
2026-01-30
1.2007
1.2007
2026-01-29
1.2111
1.2111
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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