在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
20.46
%
近一年涨跌幅
1.1327
净值 （2025-09-03）
-0.79%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.21
过去一周
-1.56
过去一月
-0.24
过去一季
4.57
过去半年
8.80
过去一年
20.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.27
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.1327
1.1327
2025-09-02
1.1417
1.1417
2025-09-01
1.1427
1.1427
2025-08-29
1.1446
1.1446
2025-08-28
1.1504
1.1504
2025-08-27
1.1506
1.1506
2025-08-26
1.1749
1.1749
2025-08-25
1.1745
1.1745
2025-08-22
1.1670
1.1670
2025-08-21
1.1698
1.1698
2025-08-20
1.1632
1.1632
2025-08-19
1.1535
1.1535
2025-08-18
1.1540
1.1540
2025-08-15
1.1554
1.1554
2025-08-14
1.1538
1.1538
2025-08-13
1.1623
1.1623
2025-08-12
1.1631
1.1631
2025-08-11
1.1574
1.1574
2025-08-08
1.1625
1.1625
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
