在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-4.37
%
近一年涨跌幅
1.0954
净值 （2026-09-15）
-1.07%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.53
过去一周
-1.99
过去一月
2.35
过去一季
-0.46
过去半年
-3.75
过去一年
-4.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.54
日期
净值
累计净值
2026-09-15
1.0954
1.0954
2026-09-14
1.1072
1.1072
2026-09-11
1.1062
1.1062
2026-09-10
1.1229
1.1229
2026-09-09
1.1190
1.1190
2026-09-08
1.1176
1.1176
2026-09-07
1.1227
1.1227
2026-09-04
1.1424
1.1424
2026-09-03
1.1328
1.1328
2026-09-02
1.1213
1.1213
2026-09-01
1.1328
1.1328
2026-08-31
1.1193
1.1193
2026-08-28
1.1103
1.1103
2026-08-27
1.1095
1.1095
2026-08-26
1.1092
1.1092
2026-08-25
1.0941
1.0941
2026-08-24
1.0970
1.0970
2026-08-21
1.0871
1.0871
2026-08-20
1.0730
1.0730
截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019729
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
