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华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
混合型
中高风险(R4)
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免费开户
9.32
%
近一年涨跌幅
1.1396
净值 （2026-03-04）
-2.17%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.68
过去一周
-3.55
过去一月
-5.29
过去一季
-3.05
过去半年
0.56
过去一年
9.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.96
日期
净值
累计净值
2026-03-04
1.1396
1.1396
2026-03-03
1.1649
1.1649
2026-03-02
1.1684
1.1684
2026-02-27
1.1700
1.1700
2026-02-26
1.1647
1.1647
2026-02-25
1.1816
1.1816
2026-02-24
1.1804
1.1804
2026-02-13
1.1796
1.1796
2026-02-12
1.1992
1.1992
2026-02-11
1.2074
1.2074
2026-02-10
1.2128
1.2128
2026-02-09
1.2129
1.2129
2026-02-06
1.1990
1.1990
2026-02-05
1.2022
1.2022
2026-02-04
1.2033
1.2033
2026-02-03
1.1807
1.1807
2026-02-02
1.1730
1.1730
2026-01-30
1.2007
1.2007
2026-01-29
1.2111
1.2111
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019729
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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