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华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
混合型
中风险(R3)
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6.34
%
近一年涨跌幅
1.1513
净值 （2025-12-10）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.93
过去一周
-2.27
过去一月
-5.51
过去一季
0.32
过去半年
5.29
过去一年
6.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.13
日期
净值
累计净值
2025-12-10
1.1513
1.1513
2025-12-09
1.1499
1.1499
2025-12-08
1.1619
1.1619
2025-12-05
1.1734
1.1734
2025-12-04
1.1755
1.1755
2025-12-03
1.1780
1.1780
2025-12-02
1.1785
1.1785
2025-12-01
1.1719
1.1719
2025-11-28
1.1623
1.1623
2025-11-27
1.1647
1.1647
2025-11-26
1.1633
1.1633
2025-11-25
1.1649
1.1649
2025-11-24
1.1591
1.1591
2025-11-21
1.1590
1.1590
2025-11-20
1.1802
1.1802
2025-11-19
1.1853
1.1853
2025-11-18
1.1817
1.1817
2025-11-17
1.2006
1.2006
2025-11-14
1.2076
1.2076
截止日期：2025-12-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019729
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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