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华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
混合型
中高风险(R4)
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免费开户
1.04
%
近一年涨跌幅
1.0831
净值 （2026-03-27）
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.60
过去一周
-3.69
过去一月
-7.43
过去一季
-6.17
过去半年
-3.46
过去一年
1.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.31
日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.0831
1.0831
2026-03-26
1.0847
1.0847
2026-03-25
1.1075
1.1075
2026-03-24
1.0937
1.0937
2026-03-23
1.0774
1.0774
2026-03-20
1.1246
1.1246
2026-03-19
1.1318
1.1318
2026-03-18
1.1484
1.1484
2026-03-17
1.1460
1.1460
2026-03-16
1.1370
1.1370
2026-03-13
1.1381
1.1381
2026-03-12
1.1483
1.1483
2026-03-11
1.1496
1.1496
2026-03-10
1.1468
1.1468
2026-03-09
1.1383
1.1383
2026-03-06
1.1533
1.1533
2026-03-05
1.1447
1.1447
2026-03-04
1.1396
1.1396
2026-03-03
1.1649
1.1649
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019729
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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