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华夏鼎创债券C
（基金代码：019044）
债券型
中低风险(R2)
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0.03
%
近一年涨跌幅
1.0187
净值 （2025-12-29）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.02
过去一周
-0.03
过去一月
0.00
过去一季
0.48
过去半年
-0.16
过去一年
0.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.99
日期
净值
累计净值
2025-12-29
1.0187
1.0595
2025-12-26
1.0196
1.0604
2025-12-25
1.0195
1.0603
2025-12-24
1.0195
1.0603
2025-12-23
1.0195
1.0603
2025-12-22
1.0190
1.0598
2025-12-19
1.0193
1.0601
2025-12-18
1.0188
1.0596
2025-12-17
1.0185
1.0593
2025-12-16
1.0178
1.0586
2025-12-15
1.0178
1.0586
2025-12-12
1.0183
1.0591
2025-12-11
1.0187
1.0595
2025-12-10
1.0182
1.0590
2025-12-09
1.0179
1.0587
2025-12-08
1.0173
1.0581
2025-12-05
1.0173
1.0581
2025-12-04
1.0168
1.0576
2025-12-03
1.0180
1.0588
截止日期：2025-12-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.67
现金
0.09
其他
8.24
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220204
22国开04
4,500,000
476,203,684.93
10.28
2
220310
22进出10
2,800,000
305,752,482.19
6.60
3
220209
22国开09
2,560,000
264,837,540.82
5.72
4
230315
23进出15
2,400,000
245,993,424.66
5.31
5
200210
20国开10
2,300,000
245,200,479.45
5.29
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