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华夏鼎创债券C
（基金代码：019044）
债券型
中低风险(R2)
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3.33
%
近一年涨跌幅
1.0201
净值 （2025-06-30）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.15
过去一周
-0.05
过去一月
0.29
过去一季
0.94
过去半年
0.19
过去一年
3.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.13
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.0201
1.0609
2025-06-27
1.0203
1.0611
2025-06-26
1.0201
1.0609
2025-06-25
1.0198
1.0606
2025-06-24
1.0201
1.0609
2025-06-23
1.0206
1.0614
2025-06-20
1.0325
1.0613
2025-06-19
1.0323
1.0611
2025-06-18
1.0320
1.0608
2025-06-17
1.0318
1.0606
2025-06-16
1.0310
1.0598
2025-06-13
1.0309
1.0597
2025-06-12
1.0308
1.0596
2025-06-11
1.0310
1.0598
2025-06-10
1.0306
1.0594
2025-06-09
1.0307
1.0595
2025-06-06
1.0304
1.0592
2025-06-05
1.0295
1.0583
2025-06-04
1.0293
1.0581
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
88.21
现金
0.05
其他
11.74
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09240412
24农发清发12
7,800,000
793,971,830.14
9.37
2
220311
22进出11
6,013,000
651,374,287.12
7.69
3
220410
22农发10
4,800,000
521,304,723.29
6.15
4
220209
22国开09
4,460,000
469,006,879.45
5.53
5
220305
22进出05
3,800,000
387,743,046.58
4.58
-
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