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基金经理
吴彬
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今年以来
0.09
过去一周
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过去一月
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过去一季
0.54
过去半年
-0.06
过去一年
0.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.07
日期
净值
累计净值
2025-12-24
1.0195
1.0603
2025-12-23
1.0195
1.0603
2025-12-22
1.0190
1.0598
2025-12-19
1.0193
1.0601
2025-12-18
1.0188
1.0596
2025-12-17
1.0185
1.0593
2025-12-16
1.0178
1.0586
2025-12-15
1.0178
1.0586
2025-12-12
1.0183
1.0591
2025-12-11
1.0187
1.0595
2025-12-10
1.0182
1.0590
2025-12-09
1.0179
1.0587
2025-12-08
1.0173
1.0581
2025-12-05
1.0173
1.0581
2025-12-04
1.0168
1.0576
2025-12-03
1.0180
1.0588
2025-12-02
1.0186
1.0594
2025-12-01
1.0189
1.0597
2025-11-28
1.0187
1.0595
截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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