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净值 （2025-03-18）
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基金经理
吴彬
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.87
过去一周
0.00
过去一月
-0.76
过去一季
-0.44
过去半年
1.27
过去一年
4.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.05
日期
净值
累计净值
2025-03-18
1.0301
1.0489
2025-03-17
1.0301
1.0489
2025-03-14
1.0315
1.0503
2025-03-13
1.0306
1.0494
2025-03-12
1.0304
1.0492
2025-03-11
1.0293
1.0481
2025-03-10
1.0312
1.0500
2025-03-07
1.0315
1.0503
2025-03-06
1.0334
1.0522
2025-03-05
1.0343
1.0531
2025-03-04
1.0343
1.0531
2025-03-03
1.0343
1.0531
2025-02-28
1.0331
1.0519
2025-02-27
1.0325
1.0513
2025-02-26
1.0336
1.0524
2025-02-25
1.0336
1.0524
2025-02-24
1.0339
1.0527
2025-02-21
1.0353
1.0541
2025-02-20
1.0367
1.0555
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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