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净值 （2025-07-03）
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基金经理
吴彬
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.28
过去一周
0.13
过去一月
0.43
过去一季
0.70
过去半年
0.10
过去一年
3.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.27
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.0214
1.0622
2025-07-02
1.0212
1.0620
2025-07-01
1.0205
1.0613
2025-06-30
1.0201
1.0609
2025-06-27
1.0203
1.0611
2025-06-26
1.0201
1.0609
2025-06-25
1.0198
1.0606
2025-06-24
1.0201
1.0609
2025-06-23
1.0206
1.0614
2025-06-20
1.0325
1.0613
2025-06-19
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1.0611
2025-06-18
1.0320
1.0608
2025-06-17
1.0318
1.0606
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1.0310
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1.0310
1.0598
2025-06-10
1.0306
1.0594
2025-06-09
1.0307
1.0595
截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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