(基金代码:019044)
债券型
中低风险(R2)
3.33%
近一年涨跌幅
1.0201
净值 (2025-06-30)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.15
过去一周
-0.05
过去一月
0.29
过去一季
0.94
过去半年
0.19
过去一年
3.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.13
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.0201
1.0609
2025-06-27
1.0203
1.0611
2025-06-26
1.0201
1.0609
2025-06-25
1.0198
1.0606
2025-06-24
1.0201
1.0609
2025-06-23
1.0206
1.0614
2025-06-20
1.0325
1.0613
2025-06-19
1.0323
1.0611
2025-06-18
1.0320
1.0608
2025-06-17
1.0318
1.0606
2025-06-16
1.0310
1.0598
2025-06-13
1.0309
1.0597
2025-06-12
1.0308
1.0596
2025-06-11
1.0310
1.0598
2025-06-10
1.0306
1.0594
2025-06-09
1.0307
1.0595
2025-06-06
1.0304
1.0592
2025-06-05
1.0295
1.0583
2025-06-04
1.0293
1.0581
截止日期:2025-06-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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