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近一年涨跌幅
1.0287
净值 （2025-04-30）
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基金经理
吴彬
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.18
过去一周
0.16
过去一月
0.61
过去一季
-0.16
过去半年
2.18
过去一年
4.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.79
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0287
1.0575
2025-04-29
1.0281
1.0569
2025-04-28
1.0273
1.0561
2025-04-25
1.0271
1.0559
2025-04-24
1.0270
1.0558
2025-04-23
1.0271
1.0559
2025-04-22
1.0275
1.0563
2025-04-21
1.0271
1.0559
2025-04-18
1.0275
1.0563
2025-04-17
1.0274
1.0562
2025-04-16
1.0276
1.0564
2025-04-15
1.0272
1.0560
2025-04-14
1.0272
1.0560
2025-04-11
1.0271
1.0559
2025-04-10
1.0267
1.0555
2025-04-09
1.0263
1.0551
2025-04-08
1.0264
1.0552
2025-04-07
1.0281
1.0569
2025-04-03
1.0262
1.0550
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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