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（基金代码：019044）
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2.34
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近一年涨跌幅
1.0157
净值 （2025-08-25）
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基金经理
吴彬
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.28
过去一周
0.14
过去一月
-0.11
过去一季
-0.17
过去半年
0.40
过去一年
2.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.68
日期
净值
累计净值
2025-08-25
1.0157
1.0565
2025-08-22
1.0149
1.0557
2025-08-21
1.0151
1.0559
2025-08-20
1.0146
1.0554
2025-08-19
1.0148
1.0556
2025-08-18
1.0143
1.0551
2025-08-15
1.0165
1.0573
2025-08-14
1.0170
1.0578
2025-08-13
1.0175
1.0583
2025-08-12
1.0173
1.0581
2025-08-11
1.0180
1.0588
2025-08-08
1.0190
1.0598
2025-08-07
1.0187
1.0595
2025-08-06
1.0184
1.0592
2025-08-05
1.0183
1.0591
2025-08-04
1.0184
1.0592
2025-08-01
1.0183
1.0591
2025-07-31
1.0183
1.0591
2025-07-30
1.0173
1.0581
截止日期：2025-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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