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（基金代码：019044）
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1.46
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近一年涨跌幅
1.0337
净值 （2026-06-12）
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基金经理
吴彬
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.46
过去一周
-0.21
过去一月
0.27
过去一季
1.02
过去半年
1.51
过去一年
1.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.55
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.0337
1.0745
2026-06-11
1.0330
1.0738
2026-06-10
1.0337
1.0745
2026-06-09
1.0345
1.0753
2026-06-08
1.0354
1.0762
2026-06-05
1.0359
1.0767
2026-06-04
1.0367
1.0775
2026-06-03
1.0360
1.0768
2026-06-02
1.0364
1.0772
2026-06-01
1.0365
1.0773
2026-05-29
1.0358
1.0766
2026-05-28
1.0354
1.0762
2026-05-27
1.0352
1.0760
2026-05-26
1.0341
1.0749
2026-05-25
1.0332
1.0740
2026-05-22
1.0325
1.0733
2026-05-21
1.0326
1.0734
2026-05-20
1.0327
1.0735
2026-05-19
1.0329
1.0737
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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