2023-12-04 最新净值
| 累计净值： | 1.0000 （2023-12-04） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.00% |
| 成立日： | 2023-10-18 |
| 今年以来收益： | -- |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -- |
| 基金经理： | 吴彬 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -- | 过去一周 | 0.00 |
| 过去一月 | 0.00 |
| 过去一季 | -- |
| 过去半年 | -- |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -- |
吴彬先生，硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理，华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)，华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年4月6日期间)等，现任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理(2022年3月1日起任职)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日起任职)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日起任职)、华夏鼎辉债券型证券投资基金基金经理(2022年10月27日起任职)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年2月17日起任职)。
2023-10-18起，任期回报 0.00%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | |
| 其他 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
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序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例（％）
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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9
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10
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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-
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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|---|---|---|---|---|
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1
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-
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-
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-
|
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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-
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9
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-
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-
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10
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|
-
|
-
|
-
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11
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|
-
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12
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-
|
-
|
-
|
-
|
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13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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15
|
-
|
-
|
-
|
-
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16
|
-
|
-
|
-
|
-
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17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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18
|
-
|
-
|
-
|
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19
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|
-
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20
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-
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资产：
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数值(元)
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|---|---|
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--
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负债：
|
数值（元）
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|---|---|
|
--
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|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
-
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
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|
-
|
-
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持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
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