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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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8.30
%
近一年涨跌幅
1.3715
净值 （2026-03-03）
-1.19%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.52
过去一周
-3.54
过去一月
-5.49
过去一季
-3.14
过去半年
-0.07
过去一年
8.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
37.15
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.3715
1.3715
2026-03-02
1.3880
1.3880
2026-02-27
1.4208
1.4208
2026-02-26
1.4111
1.4111
2026-02-25
1.4290
1.4290
2026-02-24
1.4218
1.4218
2026-02-13
1.4200
1.4200
2026-02-12
1.4460
1.4460
2026-02-11
1.4583
1.4583
2026-02-10
1.4567
1.4567
2026-02-09
1.4535
1.4535
2026-02-06
1.4306
1.4306
2026-02-05
1.4516
1.4516
2026-02-04
1.4489
1.4489
2026-02-03
1.4512
1.4512
2026-02-02
1.4507
1.4507
2026-01-30
1.4790
1.4790
2026-01-29
1.5091
1.5091
2026-01-28
1.4999
1.4999
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.41
其他
93.59
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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