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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
30.29
%
近一年涨跌幅
1.4165
净值 （2025-12-23）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.94
过去一周
1.99
过去一月
1.88
过去一季
-1.00
过去半年
8.79
过去一年
30.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.65
日期
净值
累计净值
2025-12-23
1.4165
1.4165
2025-12-22
1.4174
1.4174
2025-12-19
1.4105
1.4105
2025-12-18
1.4020
1.4020
2025-12-17
1.4000
1.4000
2025-12-16
1.3888
1.3888
2025-12-15
1.4073
1.4073
2025-12-12
1.4278
1.4278
2025-12-11
1.4072
1.4072
2025-12-10
1.4072
1.4072
2025-12-09
1.4012
1.4012
2025-12-08
1.4134
1.4134
2025-12-05
1.4294
1.4294
2025-12-04
1.4242
1.4242
2025-12-03
1.4160
1.4160
2025-12-02
1.4304
1.4304
2025-12-01
1.4271
1.4271
2025-11-28
1.4216
1.4216
2025-11-27
1.4246
1.4246
截止日期：2025-12-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.60
其他
94.40
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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