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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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39.72
%
近一年涨跌幅
1.3564
净值 （2025-08-29）
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日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.47
过去一周
-1.56
过去一月
-2.06
过去一季
4.54
过去半年
7.52
过去一年
39.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.64
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3564
1.3564
2025-08-28
1.3565
1.3565
2025-08-27
1.3690
1.3690
2025-08-26
1.3822
1.3822
2025-08-25
1.3972
1.3972
2025-08-22
1.3779
1.3779
2025-08-21
1.3653
1.3653
2025-08-20
1.3709
1.3709
2025-08-19
1.3660
1.3660
2025-08-18
1.3649
1.3649
2025-08-15
1.3727
1.3727
2025-08-14
1.3843
1.3843
2025-08-13
1.3862
1.3862
2025-08-12
1.3559
1.3559
2025-08-11
1.3534
1.3534
2025-08-08
1.3488
1.3488
2025-08-07
1.3620
1.3620
2025-08-06
1.3523
1.3523
2025-08-05
1.3522
1.3522
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.79
其他
94.21
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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