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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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28.06
%
近一年涨跌幅
1.4069
净值 （2025-12-31）
-0.80%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.06
过去一周
-0.90
过去一月
-1.03
过去一季
-4.11
过去半年
6.81
过去一年
28.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.69
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.4069
1.4069
2025-12-30
1.4183
1.4183
2025-12-29
1.4100
1.4100
2025-12-26
1.4176
1.4176
2025-12-25
1.4183
1.4183
2025-12-24
1.4197
1.4197
2025-12-23
1.4165
1.4165
2025-12-22
1.4174
1.4174
2025-12-19
1.4105
1.4105
2025-12-18
1.4020
1.4020
2025-12-17
1.4000
1.4000
2025-12-16
1.3888
1.3888
2025-12-15
1.4073
1.4073
2025-12-12
1.4278
1.4278
2025-12-11
1.4072
1.4072
2025-12-10
1.4072
1.4072
2025-12-09
1.4012
1.4012
2025-12-08
1.4134
1.4134
2025-12-05
1.4294
1.4294
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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申购费率
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前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元
0.60%
申购金额 ≥ 100万元
100.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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0.50%
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