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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
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2026-07-06
1.2686
1.2686
2026-07-03
1.2533
1.2533
2026-07-02
1.2416
1.2416
2026-07-01
1.2305
1.2305
2026-06-30
1.2315
1.2315
2026-06-29
1.2391
1.2391
2026-06-26
1.2241
1.2241
2026-06-25
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1.3097
1.3097
2026-06-16
1.3184
1.3184
2026-06-15
1.3343
1.3343
2026-06-12
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2026-06-11
1.3060
1.3060
2026-06-10
1.3088
1.3088
2026-06-09
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截止日期：2026-07-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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