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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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45.23
%
近一年涨跌幅
1.3504
净值 （2025-03-18）
2.35%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.20
过去一周
-1.13
过去一月
6.14
过去一季
20.15
过去半年
38.15
过去一年
45.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.95
日期
净值
累计净值
2025-03-18
1.3504
1.3504
2025-03-17
1.3194
1.3194
2025-03-14
1.3095
1.3095
2025-03-13
1.2861
1.2861
2025-03-12
1.2908
1.2908
2025-03-11
1.2993
1.2993
2025-03-10
1.3018
1.3018
2025-03-07
1.3244
1.3244
2025-03-06
1.3322
1.3322
2025-03-05
1.2912
1.2912
2025-03-04
1.2614
1.2614
2025-03-03
1.2664
1.2664
2025-02-28
1.2615
1.2615
2025-02-27
1.2972
1.2972
2025-02-26
1.3004
1.3004
2025-02-25
1.2620
1.2620
2025-02-24
1.2760
1.2760
2025-02-21
1.2843
1.2843
2025-02-20
1.2351
1.2351
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元
0.60%
申购金额 ≥ 100万元
100.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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