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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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36.71
%
近一年涨跌幅
1.3339
净值 （2025-06-26）
-0.55%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.42
过去一周
4.38
过去一月
3.98
过去一季
3.56
过去半年
21.31
过去一年
36.71
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.39
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.3339
1.3339
2025-06-25
1.3413
1.3413
2025-06-24
1.3261
1.3261
2025-06-23
1.3020
1.3020
2025-06-20
1.2933
1.2933
2025-06-19
1.2779
1.2779
2025-06-18
1.3017
1.3017
2025-06-17
1.3150
1.3150
2025-06-16
1.3196
1.3196
2025-06-13
1.3095
1.3095
2025-06-12
1.3177
1.3177
2025-06-11
1.3362
1.3362
2025-06-10
1.3258
1.3258
2025-06-09
1.3279
1.3279
2025-06-06
1.3086
1.3086
2025-06-05
1.3133
1.3133
2025-06-04
1.3003
1.3003
2025-06-03
1.2916
1.2916
2025-05-30
1.2821
1.2821
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
018721
基金合同生效日：
2023-07-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-06 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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