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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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过去五年
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日期
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2026-07-06
1.2686
1.2686
2026-07-03
1.2533
1.2533
2026-07-02
1.2416
1.2416
2026-07-01
1.2305
1.2305
2026-06-30
1.2315
1.2315
2026-06-29
1.2391
1.2391
2026-06-26
1.2241
1.2241
2026-06-25
1.2472
1.2472
2026-06-24
1.2655
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2026-06-23
1.2634
1.2634
2026-06-22
1.2828
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2026-06-18
1.2906
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2026-06-17
1.3097
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1.3184
1.3184
2026-06-15
1.3343
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2026-06-12
1.3286
1.3286
2026-06-11
1.3060
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2026-06-10
1.3088
1.3088
2026-06-09
1.3228
1.3228
截止日期：2026-07-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
018721
基金合同生效日：
2023-07-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
客服电话：
400-818-6666
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