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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
4.60
%
近一年涨跌幅
1.3506
净值 （2026-03-05）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.00
过去一周
-4.29
过去一月
-6.96
过去一季
-5.51
过去半年
-1.97
过去一年
4.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.06
日期
净值
累计净值
2026-03-05
1.3506
1.3506
2026-03-04
1.3490
1.3490
2026-03-03
1.3715
1.3715
2026-03-02
1.3880
1.3880
2026-02-27
1.4208
1.4208
2026-02-26
1.4111
1.4111
2026-02-25
1.4290
1.4290
2026-02-24
1.4218
1.4218
2026-02-13
1.4200
1.4200
2026-02-12
1.4460
1.4460
2026-02-11
1.4583
1.4583
2026-02-10
1.4567
1.4567
2026-02-09
1.4535
1.4535
2026-02-06
1.4306
1.4306
2026-02-05
1.4516
1.4516
2026-02-04
1.4489
1.4489
2026-02-03
1.4512
1.4512
2026-02-02
1.4507
1.4507
2026-01-30
1.4790
1.4790
截止日期：2026-03-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
018721
基金合同生效日：
2023-07-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-06 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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