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11.25
过去一周
11.16
过去一月
8.50
过去一季
43.16
过去半年
24.86
过去一年
11.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.17
日期
净值
累计净值
2024-12-05
1.0217
1.0217
2024-12-04
1.0074
1.0074
2024-12-03
0.9938
0.9938
2024-12-02
0.9966
0.9966
2024-11-29
0.9677
0.9677
2024-11-28
0.9191
0.9191
2024-11-27
0.9315
0.9315
2024-11-26
0.9119
0.9119
2024-11-25
0.9368
0.9368
2024-11-22
0.9345
0.9345
2024-11-21
0.9688
0.9688
2024-11-20
0.9736
0.9736
2024-11-19
0.9474
0.9474
2024-11-18
0.9098
0.9098
2024-11-15
0.9467
0.9467
2024-11-14
0.9651
0.9651
2024-11-13
0.9951
0.9951
2024-11-12
0.9825
0.9825
2024-11-11
1.0073
1.0073
截止日期：2024-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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