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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
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日期
净值
累计净值
2026-03-31
1.1168
1.1168
2026-03-30
1.1278
1.1278
2026-03-27
1.1323
1.1323
2026-03-26
1.1248
1.1248
2026-03-25
1.1406
1.1406
2026-03-24
1.1193
1.1193
2026-03-23
1.1036
1.1036
2026-03-20
1.1520
1.1520
2026-03-19
1.1734
1.1734
2026-03-18
1.2046
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2026-03-17
1.1957
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2026-03-16
1.2169
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2026-03-13
1.2218
1.2218
2026-03-12
1.2379
1.2379
2026-03-11
1.2510
1.2510
2026-03-10
1.2550
1.2550
2026-03-09
1.2311
1.2311
2026-03-06
1.2395
1.2395
2026-03-05
1.2353
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截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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