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过去一周
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过去一月
-5.81
过去一季
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过去半年
-3.20
过去一年
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过去三年
13.07
过去五年
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成立以来
9.61
日期
净值
累计净值
2026-09-28
1.0961
1.0961
2026-09-24
1.1237
1.1237
2026-09-23
1.1350
1.1350
2026-09-22
1.1427
1.1427
2026-09-21
1.1424
1.1424
2026-09-18
1.1418
1.1418
2026-09-17
1.1208
1.1208
2026-09-16
1.1151
1.1151
2026-09-15
1.1090
1.1090
2026-09-14
1.1183
1.1183
2026-09-11
1.1141
1.1141
2026-09-10
1.1312
1.1312
2026-09-09
1.1488
1.1488
2026-09-08
1.1581
1.1581
2026-09-07
1.1661
1.1661
2026-09-04
1.1437
1.1437
2026-09-03
1.1635
1.1635
2026-09-02
1.1547
1.1547
2026-09-01
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截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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