(基金代码:018344)
指数型
中高风险(R4)
21.12%
近一年涨跌幅
1.0770
净值 (2025-05-08)
0.76%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.56
过去一周
3.00
过去一月
16.32
过去一季
-2.01
过去半年
11.40
过去一年
21.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.70
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.0770
1.0770
2025-05-07
1.0689
1.0689
2025-05-06
1.0696
1.0696
2025-04-30
1.0456
1.0456
2025-04-29
1.0162
1.0162
2025-04-28
1.0018
1.0018
2025-04-25
1.0171
1.0171
2025-04-24
1.0122
1.0122
2025-04-23
1.0218
1.0218
2025-04-22
0.9923
0.9923
2025-04-21
1.0006
1.0006
2025-04-18
0.9750
0.9750
2025-04-17
0.9749
0.9749
2025-04-16
0.9790
0.9790
2025-04-15
0.9906
0.9906
2025-04-14
0.9963
0.9963
2025-04-11
0.9913
0.9913
2025-04-10
0.9775
0.9775
2025-04-09
0.9509
0.9509
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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