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--
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2025-10-31
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1.2446
2025-10-30
1.2442
1.2442
2025-10-29
1.2628
1.2628
2025-10-28
1.2507
1.2507
2025-10-27
1.2533
1.2533
2025-10-24
1.2392
1.2392
2025-10-23
1.2216
1.2216
2025-10-22
1.2222
1.2222
2025-10-21
1.2213
1.2213
2025-10-20
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2025-10-17
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2025-10-16
1.2265
1.2265
2025-10-15
1.2494
1.2494
2025-10-14
1.2212
1.2212
2025-10-13
1.2696
1.2696
2025-10-10
1.2964
1.2964
2025-10-09
1.3361
1.3361
2025-09-30
1.3165
1.3165
2025-09-29
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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