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（基金代码：018300）
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1.6783
净值 （2026-02-13）
-0.47%
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今年以来
3.74
过去一周
2.52
过去一月
-0.75
过去一季
5.93
过去半年
24.73
过去一年
28.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
67.83
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.6783
1.6783
2026-02-12
1.6862
1.6862
2026-02-11
1.6568
1.6568
2026-02-10
1.6773
1.6773
2026-02-09
1.6782
1.6782
2026-02-06
1.6371
1.6371
2026-02-05
1.6430
1.6430
2026-02-04
1.6583
1.6583
2026-02-03
1.6751
1.6751
2026-02-02
1.6428
1.6428
2026-01-30
1.6983
1.6983
2026-01-29
1.6997
1.6997
2026-01-28
1.7468
1.7468
2026-01-27
1.7461
1.7461
2026-01-26
1.7178
1.7178
2026-01-23
1.7610
1.7610
2026-01-22
1.7433
1.7433
2026-01-21
1.7533
1.7533
2026-01-20
1.7298
1.7298
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.94
债券
1.12
现金
4.94
其他
93.00
前十股票持仓占净值比： 0.52%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,415,332.86
0.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
92,871.46
0.02
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,508,204.32
0.98
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
0.09
300476
胜宏科技
0.08
000725
京东方A
0.06
603986
兆易创新
0.06
002384
东山精密
0.05
603501
豪威集团
0.05
000100
TCL科技
0.04
002241
歌尔股份
0.03
300433
蓝思科技
0.03
300408
三环集团
0.03
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