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52.10
%
近一年涨跌幅
1.7073
净值 （2026-01-06）
2.23%
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30天
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今年
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净值增长率(%)
今年以来
5.53
过去一周
4.85
过去一月
9.01
过去一季
-0.54
过去半年
41.30
过去一年
52.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
70.73
日期
净值
累计净值
2026-01-06
1.7073
1.7073
2026-01-05
1.6701
1.6701
2025-12-31
1.6178
1.6178
2025-12-30
1.6284
1.6284
2025-12-29
1.6151
1.6151
2025-12-26
1.6127
1.6127
2025-12-25
1.6218
1.6218
2025-12-24
1.6231
1.6231
2025-12-23
1.5883
1.5883
2025-12-22
1.5910
1.5910
2025-12-19
1.5624
1.5624
2025-12-18
1.5585
1.5585
2025-12-17
1.5860
1.5860
2025-12-16
1.5479
1.5479
2025-12-15
1.5615
1.5615
2025-12-12
1.6027
1.6027
2025-12-11
1.5725
1.5725
2025-12-10
1.5935
1.5935
2025-12-09
1.6010
1.6010
截止日期：2026-01-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.79
债券
0.87
现金
6.69
其他
91.65
前十股票持仓占净值比： 0.44%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,712,978.33
0.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
118,044.36
0.02
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,831,022.69
0.84
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
0.11
300476
胜宏科技
0.06
000725
京东方A
0.05
603986
兆易创新
0.05
603501
豪威集团
0.04
002241
歌尔股份
0.03
002384
东山精密
0.03
000100
TCL科技
0.03
300433
蓝思科技
0.02
600584
长电科技
0.02
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