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过去一月
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过去一季
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过去半年
12.34
过去一年
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过去三年
92.92
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-09-16
1.9109
1.9109
2026-09-15
1.8605
1.8605
2026-09-14
1.8658
1.8658
2026-09-11
1.8960
1.8960
2026-09-10
1.9029
1.9029
2026-09-09
1.9206
1.9206
2026-09-08
1.9133
1.9133
2026-09-07
1.9377
1.9377
2026-09-04
1.8777
1.8777
2026-09-03
1.9207
1.9207
2026-09-02
1.9321
1.9321
2026-09-01
1.9588
1.9588
2026-08-31
2.0085
2.0085
2026-08-28
1.9682
1.9682
2026-08-27
2.0074
2.0074
2026-08-26
1.9499
1.9499
2026-08-25
1.9388
1.9388
2026-08-24
1.9280
1.9280
2026-08-21
1.9929
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截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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