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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-15
1.6138
1.6138
2025-10-14
1.5689
1.5689
2025-10-13
1.6280
1.6280
2025-10-10
1.6593
1.6593
2025-10-09
1.7520
1.7520
2025-09-30
1.7166
1.7166
2025-09-29
1.6991
1.6991
2025-09-26
1.6748
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2025-09-25
1.7308
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2025-09-24
1.7317
1.7317
2025-09-23
1.6916
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2025-09-22
1.6845
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2025-09-19
1.6257
1.6257
2025-09-18
1.6289
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2025-09-17
1.6235
1.6235
2025-09-16
1.6097
1.6097
2025-09-15
1.5917
1.5917
2025-09-12
1.5828
1.5828
2025-09-11
1.5848
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截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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