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--
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2025-12-12
1.6027
1.6027
2025-12-11
1.5725
1.5725
2025-12-10
1.5935
1.5935
2025-12-09
1.6010
1.6010
2025-12-08
1.5905
1.5905
2025-12-05
1.5662
1.5662
2025-12-04
1.5553
1.5553
2025-12-03
1.5486
1.5486
2025-12-02
1.5651
1.5651
2025-12-01
1.5649
1.5649
2025-11-28
1.5381
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2025-11-27
1.5191
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2025-11-26
1.5209
1.5209
2025-11-25
1.4963
1.4963
2025-11-24
1.4563
1.4563
2025-11-21
1.4534
1.4534
2025-11-20
1.5104
1.5104
2025-11-19
1.5224
1.5224
2025-11-18
1.5346
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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