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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-07-03
2.4943
2.4943
2026-07-02
2.4943
2.4943
2026-07-01
2.6554
2.6554
2026-06-30
2.7106
2.7106
2026-06-29
2.6126
2.6126
2026-06-26
2.6029
2.6029
2026-06-25
2.6632
2.6632
2026-06-24
2.5407
2.5407
2026-06-23
2.4392
2.4392
2026-06-22
2.5219
2.5219
2026-06-18
2.4838
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2026-06-17
2.4208
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2026-06-16
2.3168
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2026-06-15
2.2758
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2026-06-12
2.1383
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2026-06-11
2.1494
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2026-06-10
2.1666
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2026-06-09
2.2519
2.2519
2026-06-08
2.1448
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截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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