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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
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2026-09-11
1.8960
1.8960
2026-09-10
1.9029
1.9029
2026-09-09
1.9206
1.9206
2026-09-08
1.9133
1.9133
2026-09-07
1.9377
1.9377
2026-09-04
1.8777
1.8777
2026-09-03
1.9207
1.9207
2026-09-02
1.9321
1.9321
2026-09-01
1.9588
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2026-08-31
2.0085
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2026-08-28
1.9682
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2026-08-27
2.0074
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2026-08-26
1.9499
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2026-08-25
1.9388
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2026-08-24
1.9280
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2026-08-21
1.9929
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2026-08-20
1.9739
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2026-08-19
1.9610
1.9610
2026-08-18
2.1096
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截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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