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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-03-21
1.2665
1.2665
2025-03-20
1.2964
1.2964
2025-03-19
1.3093
1.3093
2025-03-18
1.3208
1.3208
2025-03-17
1.3106
1.3106
2025-03-14
1.3071
1.3071
2025-03-13
1.2777
1.2777
2025-03-12
1.3049
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2025-03-11
1.3075
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2025-03-10
1.3153
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2025-03-07
1.3192
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2025-03-06
1.3299
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2025-03-05
1.3130
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2025-03-04
1.3094
1.3094
2025-03-03
1.2921
1.2921
2025-02-28
1.2955
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2025-02-27
1.3477
1.3477
2025-02-26
1.3599
1.3599
2025-02-25
1.3609
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截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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