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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.4534
1.4534
2025-11-20
1.5104
1.5104
2025-11-19
1.5224
1.5224
2025-11-18
1.5346
1.5346
2025-11-17
1.5394
1.5394
2025-11-14
1.5398
1.5398
2025-11-13
1.5843
1.5843
2025-11-12
1.5733
1.5733
2025-11-11
1.5821
1.5821
2025-11-10
1.6102
1.6102
2025-11-07
1.6266
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2025-11-06
1.6525
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2025-11-05
1.6141
1.6141
2025-11-04
1.6168
1.6168
2025-11-03
1.6521
1.6521
2025-10-31
1.6494
1.6494
2025-10-30
1.6948
1.6948
2025-10-29
1.7305
1.7305
2025-10-28
1.7029
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截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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