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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-01-21
1.7533
1.7533
2026-01-20
1.7298
1.7298
2026-01-19
1.7492
1.7492
2026-01-16
1.7612
1.7612
2026-01-15
1.7215
1.7215
2026-01-14
1.6981
1.6981
2026-01-13
1.6910
1.6910
2026-01-12
1.7351
1.7351
2026-01-09
1.7035
1.7035
2026-01-08
1.6889
1.6889
2026-01-07
1.6990
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2026-01-06
1.7073
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2026-01-05
1.6701
1.6701
2025-12-31
1.6178
1.6178
2025-12-30
1.6284
1.6284
2025-12-29
1.6151
1.6151
2025-12-26
1.6127
1.6127
2025-12-25
1.6218
1.6218
2025-12-24
1.6231
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截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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