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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-23
1.6002
1.6002
2025-10-22
1.6023
1.6023
2025-10-21
1.6185
1.6185
2025-10-20
1.5610
1.5610
2025-10-17
1.5405
1.5405
2025-10-16
1.6085
1.6085
2025-10-15
1.6138
1.6138
2025-10-14
1.5689
1.5689
2025-10-13
1.6280
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2025-10-10
1.6593
1.6593
2025-10-09
1.7520
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2025-09-30
1.7166
1.7166
2025-09-29
1.6991
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2025-09-26
1.6748
1.6748
2025-09-25
1.7308
1.7308
2025-09-24
1.7317
1.7317
2025-09-23
1.6916
1.6916
2025-09-22
1.6845
1.6845
2025-09-19
1.6257
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截止日期：2025-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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