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2025-12-29
1.6151
1.6151
2025-12-26
1.6127
1.6127
2025-12-25
1.6218
1.6218
2025-12-24
1.6231
1.6231
2025-12-23
1.5883
1.5883
2025-12-22
1.5910
1.5910
2025-12-19
1.5624
1.5624
2025-12-18
1.5585
1.5585
2025-12-17
1.5860
1.5860
2025-12-16
1.5479
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2025-12-15
1.5615
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2025-12-12
1.6027
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2025-12-11
1.5725
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2025-12-10
1.5935
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2025-12-09
1.6010
1.6010
2025-12-08
1.5905
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2025-12-05
1.5662
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2025-12-04
1.5553
1.5553
2025-12-03
1.5486
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截止日期：2025-12-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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