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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-10-30
1.6948
1.6948
2025-10-29
1.7305
1.7305
2025-10-28
1.7029
1.7029
2025-10-27
1.7147
1.7147
2025-10-24
1.6642
1.6642
2025-10-23
1.6002
1.6002
2025-10-22
1.6023
1.6023
2025-10-21
1.6185
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2025-10-20
1.5610
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2025-10-17
1.5405
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2025-10-16
1.6085
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2025-10-15
1.6138
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2025-10-14
1.5689
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2025-10-13
1.6280
1.6280
2025-10-10
1.6593
1.6593
2025-10-09
1.7520
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2025-09-30
1.7166
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2025-09-29
1.6991
1.6991
2025-09-26
1.6748
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截止日期：2025-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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