2024-03-29 最新净值
累计净值: | 0.9523 (2024-03-29) |
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日涨跌幅: | 0.60% |
成立日: | 2023-06-02 |
今年以来收益: | -9.43% |
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过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | -5.34% |
基金经理: | 华龙 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -9.43 | 过去一周 | -3.16 |
过去一月 | 5.71 |
过去一季 | -7.27 |
过去半年 | -5.16 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -5.34 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)等。
2023-06-02起,任期回报 -5.34%。
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | 1.22 |
债券 | |
现金 | 6.18 |
其他 | 92.6 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
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A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 506,457.88 | 1.24 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 12,526.00 | 0.03 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 518,983.88 | 1.27 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
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002475 | 立讯精密 | 0.13 |
000725 | 京东方A | 0.12 |
603501 | 韦尔股份 | 0.08 |
000100 | TCL科技 | 0.08 |
603986 | 兆易创新 | 0.07 |
688036 | 传音控股 | 0.07 |
002241 | 歌尔股份 | 0.05 |
600584 | 长电科技 | 0.04 |
300408 | 三环集团 | 0.04 |
300782 | 卓胜微 | 0.03 |
序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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2
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3
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4
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6
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7
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8
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9
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18
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19
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20
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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18
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19
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20
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资产:
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数值(元)
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银行存款
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--
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结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
19,876.70
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
38,275,991.14
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,073,341.44
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
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短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
-
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
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机构投资者
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个人投资者
|
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持有份额
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占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
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-
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-
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-
|
-
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起