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2026-08-05
1.1231
1.1231
2026-08-04
1.1173
1.1173
2026-08-03
1.1074
1.1074
2026-07-31
1.1088
1.1088
2026-07-30
1.1007
1.1007
2026-07-29
1.1069
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2026-07-28
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2026-07-27
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2026-07-13
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2026-07-10
1.1359
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截止日期：2026-08-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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