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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-01-22
1.0859
1.0859
2026-01-21
1.0846
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2026-01-20
1.0810
1.0810
2026-01-19
1.0805
1.0805
2026-01-16
1.0799
1.0799
2026-01-15
1.0787
1.0787
2026-01-14
1.0783
1.0783
2026-01-13
1.0769
1.0769
2026-01-12
1.0806
1.0806
2026-01-09
1.0728
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2026-01-08
1.0674
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2026-01-07
1.0659
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2026-01-06
1.0652
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2026-01-05
1.0621
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2025-12-31
1.0581
1.0581
2025-12-30
1.0580
1.0580
2025-12-29
1.0578
1.0578
2025-12-26
1.0595
1.0595
2025-12-25
1.0595
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截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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