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过去一月
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过去半年
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过去一年
3.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0522
1.0522
2025-07-17
1.0521
1.0521
2025-07-16
1.0506
1.0506
2025-07-15
1.0494
1.0494
2025-07-14
1.0496
1.0496
2025-07-11
1.0478
1.0478
2025-07-10
1.0485
1.0485
2025-07-09
1.0491
1.0491
2025-07-08
1.0486
1.0486
2025-07-07
1.0480
1.0480
2025-07-04
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2025-07-03
1.0475
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2025-07-02
1.0460
1.0460
2025-07-01
1.0455
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2025-06-30
1.0432
1.0432
2025-06-27
1.0420
1.0420
2025-06-26
1.0408
1.0408
2025-06-25
1.0398
1.0398
2025-06-24
1.0399
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截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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