(基金代码:017913)
混合型
中风险(R3)
3.31%
近一年涨跌幅
1.0496
净值 (2025-07-14)
0.17%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.06
过去一周
0.15
过去一月
1.09
过去一季
1.95
过去半年
0.56
过去一年
3.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.96
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.0496
1.0496
2025-07-11
1.0478
1.0478
2025-07-10
1.0485
1.0485
2025-07-09
1.0491
1.0491
2025-07-08
1.0486
1.0486
2025-07-07
1.0480
1.0480
2025-07-04
1.0458
1.0458
2025-07-03
1.0475
1.0475
2025-07-02
1.0460
1.0460
2025-07-01
1.0455
1.0455
2025-06-30
1.0432
1.0432
2025-06-27
1.0420
1.0420
2025-06-26
1.0408
1.0408
2025-06-25
1.0398
1.0398
2025-06-24
1.0399
1.0399
2025-06-23
1.0381
1.0381
2025-06-20
1.0366
1.0366
2025-06-19
1.0368
1.0368
2025-06-18
1.0392
1.0392
截止日期:2025-07-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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