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过去五年
--
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日期
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2025-12-26
1.0595
1.0595
2025-12-25
1.0595
1.0595
2025-12-24
1.0586
1.0586
2025-12-23
1.0569
1.0569
2025-12-22
1.0562
1.0562
2025-12-19
1.0555
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2025-12-18
1.0538
1.0538
2025-12-17
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2025-12-16
1.0509
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2025-12-15
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2025-12-12
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2025-12-08
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2025-12-05
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2025-12-04
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2025-12-03
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2025-12-02
1.0563
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截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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