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2026-09-15
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1.1232
2026-09-14
1.1250
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2026-09-11
1.1235
1.1235
2026-09-10
1.1297
1.1297
2026-09-09
1.1333
1.1333
2026-09-08
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1.1340
2026-09-07
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2026-08-20
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截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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