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净值 （2025-09-15）
1.30%
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基金经理
李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.88
过去一周
-3.02
过去一月
9.59
过去一季
22.75
过去半年
12.62
过去一年
46.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.85
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.1185
1.1185
2025-09-12
1.1041
1.1041
2025-09-11
1.1147
1.1147
2025-09-10
1.1008
1.1008
2025-09-09
1.1369
1.1369
2025-09-08
1.1533
1.1533
2025-09-05
1.1610
1.1610
2025-09-04
1.0807
1.0807
2025-09-03
1.0497
1.0497
2025-09-02
1.0382
1.0382
2025-09-01
1.0579
1.0579
2025-08-29
1.0539
1.0539
2025-08-28
1.0257
1.0257
2025-08-27
1.0152
1.0152
2025-08-26
1.0447
1.0447
2025-08-25
1.0428
1.0428
2025-08-22
1.0232
1.0232
2025-08-21
1.0134
1.0134
2025-08-20
1.0223
1.0223
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.29
债券
0.20
现金
13.13
其他
0.38
前10大股持仓占比： 66.57%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
51,996,574.72
20.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
154,036.00
0.06
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
29,776.80
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
56,892,339.29
22.80
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
158,289.04
0.06
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
10,848,822.00
4.35
M 科学研究和技术服务业股票市值
320,131.71
0.13
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
120,399,969.56
48.25
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01055
中国南方航空股份
3.87
600029
南方航空
5.50
600115
中国东航
5.37
00670
中国东方航空股份
3.88
00700
腾讯控股
9.03
09988
阿里巴巴－Ｗ
8.41
603885
吉祥航空
8.15
301358
湖南裕能
7.92
00981
中芯国际
7.76
300750
宁德时代
6.68
00753
中国国航
2.43
601111
中国国航
3.77
300274
阳光电源
5.06
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