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11.07
%
近一年涨跌幅
0.9302
净值 （2025-05-23）
-0.20%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.02
过去一周
0.77
过去一月
3.38
过去一季
-3.76
过去半年
-3.19
过去一年
11.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.98
日期
净值
累计净值
2025-05-23
0.9302
0.9302
2025-05-22
0.9321
0.9321
2025-05-21
0.9424
0.9424
2025-05-20
0.9252
0.9252
2025-05-19
0.9142
0.9142
2025-05-16
0.9231
0.9231
2025-05-15
0.9263
0.9263
2025-05-14
0.9349
0.9349
2025-05-13
0.9289
0.9289
2025-05-12
0.9426
0.9426
2025-05-09
0.9076
0.9076
2025-05-08
0.9113
0.9113
2025-05-07
0.9044
0.9044
2025-05-06
0.9096
0.9096
2025-04-30
0.8846
0.8846
2025-04-29
0.8825
0.8825
2025-04-28
0.8874
0.8874
2025-04-25
0.8953
0.8953
2025-04-24
0.8982
0.8982
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.31
债券
现金
9.54
其他
0.15
前10大股持仓占比： 53.28%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
65,217,100.80
21.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
67,445,047.96
21.84
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
155,501.37
0.05
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
17,413,390.80
5.64
M 科学研究和技术服务业股票市值
271,007.03
0.09
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
150,502,047.96
48.73
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00670
中国东方航空股份
2.95
600115
中国东航
6.37
600029
南方航空
6.72
01055
中国南方航空股份
2.44
603885
吉祥航空
7.89
301358
湖南裕能
7.32
00700
腾讯控股
6.71
601111
中国国航
0.85
00753
中国国航
5.75
300750
宁德时代
6.28
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