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9.70
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净值 （2026-07-20）
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基金经理
李彦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.58
过去一周
-1.74
过去一月
-12.45
过去一季
-23.95
过去半年
-15.09
过去一年
9.70
过去三年
8.95
过去五年
--
成立以来
4.01
日期
净值
累计净值
2026-07-20
1.0401
1.0401
2026-07-17
1.0387
1.0387
2026-07-16
1.0641
1.0641
2026-07-15
1.0639
1.0639
2026-07-14
1.0625
1.0625
2026-07-13
1.0585
1.0585
2026-07-10
1.0944
1.0944
2026-07-09
1.1077
1.1077
2026-07-08
1.1181
1.1181
2026-07-07
1.1533
1.1533
2026-07-06
1.1625
1.1625
2026-07-03
1.1574
1.1574
2026-07-02
1.1238
1.1238
2026-07-01
1.1223
1.1223
2026-06-30
1.1357
1.1357
2026-06-29
1.1210
1.1210
2026-06-26
1.0989
1.0989
2026-06-25
1.1451
1.1451
2026-06-24
1.1505
1.1505
截止日期：2026-07-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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