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净值 （2025-12-31）
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基金经理
李彦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.53
过去一周
-1.12
过去一月
-2.46
过去一季
0.90
过去半年
28.83
过去一年
31.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.56
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.1898
1.1898
2025-12-30
1.2056
1.2056
2025-12-29
1.2098
1.2098
2025-12-26
1.2350
1.2350
2025-12-25
1.2229
1.2229
2025-12-24
1.2193
1.2193
2025-12-23
1.2193
1.2193
2025-12-22
1.2096
1.2096
2025-12-19
1.1967
1.1967
2025-12-18
1.1898
1.1898
2025-12-17
1.2083
1.2083
2025-12-16
1.1878
1.1878
2025-12-15
1.2076
1.2076
2025-12-12
1.2225
1.2225
2025-12-11
1.2097
1.2097
2025-12-10
1.2247
1.2247
2025-12-09
1.2367
1.2367
2025-12-08
1.2442
1.2442
2025-12-05
1.2358
1.2358
截止日期：2025-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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