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基金经理
李彦
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今年以来
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过去一周
2.90
过去一月
5.16
过去一季
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过去半年
6.78
过去一年
41.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.47
日期
净值
累计净值
2025-08-26
1.0447
1.0447
2025-08-25
1.0428
1.0428
2025-08-22
1.0232
1.0232
2025-08-21
1.0134
1.0134
2025-08-20
1.0223
1.0223
2025-08-19
1.0153
1.0153
2025-08-18
1.0315
1.0315
2025-08-15
1.0206
1.0206
2025-08-14
0.9759
0.9759
2025-08-13
0.9915
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2025-08-12
0.9890
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2025-08-11
0.9932
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2025-08-08
0.9662
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2025-08-07
0.9568
0.9568
2025-08-06
0.9649
0.9649
2025-08-05
0.9678
0.9678
2025-08-04
0.9612
0.9612
2025-08-01
0.9687
0.9687
2025-07-31
0.9571
0.9571
截止日期：2025-08-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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