(基金代码:017601)
混合型
中风险(R3)
46.84%
近一年涨跌幅
1.1185
净值 (2025-09-15)
1.30%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.88
过去一周
-3.02
过去一月
9.59
过去一季
22.75
过去半年
12.62
过去一年
46.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.85
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.1185
1.1185
2025-09-12
1.1041
1.1041
2025-09-11
1.1147
1.1147
2025-09-10
1.1008
1.1008
2025-09-09
1.1369
1.1369
2025-09-08
1.1533
1.1533
2025-09-05
1.1610
1.1610
2025-09-04
1.0807
1.0807
2025-09-03
1.0497
1.0497
2025-09-02
1.0382
1.0382
2025-09-01
1.0579
1.0579
2025-08-29
1.0539
1.0539
2025-08-28
1.0257
1.0257
2025-08-27
1.0152
1.0152
2025-08-26
1.0447
1.0447
2025-08-25
1.0428
1.0428
2025-08-22
1.0232
1.0232
2025-08-21
1.0134
1.0134
2025-08-20
1.0223
1.0223
截止日期:2025-09-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
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