(基金代码:017601)
混合型
中风险(R3)
9.01%
近一年涨跌幅
0.8846
净值 (2025-04-30)
0.24%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.03
过去一周
-1.69
过去一月
-7.15
过去一季
-0.21
过去半年
-12.30
过去一年
9.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-11.54
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.8846
0.8846
2025-04-29
0.8825
0.8825
2025-04-28
0.8874
0.8874
2025-04-25
0.8953
0.8953
2025-04-24
0.8982
0.8982
2025-04-23
0.8998
0.8998
2025-04-22
0.8958
0.8958
2025-04-21
0.8934
0.8934
2025-04-18
0.8911
0.8911
2025-04-17
0.8956
0.8956
2025-04-16
0.8902
0.8902
2025-04-15
0.8931
0.8931
2025-04-14
0.8936
0.8936
2025-04-11
0.8855
0.8855
2025-04-10
0.8847
0.8847
2025-04-09
0.8682
0.8682
2025-04-08
0.8494
0.8494
2025-04-07
0.8272
0.8272
2025-04-03
0.9259
0.9259
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
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