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基金经理
李彦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.01
过去一周
-1.62
过去一月
3.35
过去一季
6.40
过去半年
6.08
过去一年
21.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.19
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.9481
0.9481
2025-07-17
0.9563
0.9563
2025-07-16
0.9473
0.9473
2025-07-15
0.9452
0.9452
2025-07-14
0.9645
0.9645
2025-07-11
0.9637
0.9637
2025-07-10
0.9721
0.9721
2025-07-09
0.9555
0.9555
2025-07-08
0.9613
0.9613
2025-07-07
0.9200
0.9200
2025-07-04
0.9257
0.9257
2025-07-03
0.9272
0.9272
2025-07-02
0.9276
0.9276
2025-07-01
0.9326
0.9326
2025-06-30
0.9358
0.9358
2025-06-27
0.9420
0.9420
2025-06-26
0.9402
0.9402
2025-06-25
0.9429
0.9429
2025-06-24
0.9301
0.9301
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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