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24.08
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基金经理
李彦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.64
过去一周
3.02
过去一月
2.17
过去一季
-1.77
过去半年
2.25
过去一年
24.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.42
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.9358
0.9358
2025-06-27
0.9420
0.9420
2025-06-26
0.9402
0.9402
2025-06-25
0.9429
0.9429
2025-06-24
0.9301
0.9301
2025-06-23
0.9084
0.9084
2025-06-20
0.9033
0.9033
2025-06-19
0.8998
0.8998
2025-06-18
0.9174
0.9174
2025-06-17
0.9192
0.9192
2025-06-16
0.9144
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2025-06-13
0.9112
0.9112
2025-06-12
0.9254
0.9254
2025-06-11
0.9334
0.9334
2025-06-10
0.9288
0.9288
2025-06-09
0.9304
0.9304
2025-06-06
0.9186
0.9186
2025-06-05
0.9256
0.9256
2025-06-04
0.9142
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截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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