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19.85
%
近一年涨跌幅
0.9642
净值 （2025-03-21）
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日涨跌幅
基金经理
李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.79
过去一周
-2.92
过去一月
-0.24
过去一季
4.07
过去半年
25.27
过去一年
19.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.58
日期
净值
累计净值
2025-03-21
0.9642
0.9642
2025-03-20
0.9802
0.9802
2025-03-19
1.0053
1.0053
2025-03-18
1.0054
1.0054
2025-03-17
0.9961
0.9961
2025-03-14
0.9932
0.9932
2025-03-13
0.9575
0.9575
2025-03-12
0.9703
0.9703
2025-03-11
0.9789
0.9789
2025-03-10
0.9789
0.9789
2025-03-07
0.9853
0.9853
2025-03-06
0.9847
0.9847
2025-03-05
0.9676
0.9676
2025-03-04
0.9565
0.9565
2025-03-03
0.9588
0.9588
2025-02-28
0.9514
0.9514
2025-02-27
0.9785
0.9785
2025-02-26
0.9784
0.9784
2025-02-25
0.9633
0.9633
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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