2024-04-26 最新净值
累计净值: | 0.7924 (2024-04-26) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.42% |
成立日: | 2023-03-28 |
今年以来收益: | -5.19% |
---|---|
过去一年收益: | -18.57% |
成立以来收益: | -21.87% |
基金经理: | 李彦 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -5.19 | 过去一周 | -1.38 |
过去一月 | 2.02 |
过去一季 | 3.88 |
过去半年 | -11.39 |
过去一年 | -18.57 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -21.87 |
硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
2023-03-28起,任期回报 -21.87%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 93.17 |
债券 | |
现金 | 6.55 |
其他 | 0.28 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 336,728,170.99 | 93.96 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,924.10 | 0.00 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 336,734,095.09 | 93.96 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 8.47 |
002709 | 天赐材料 | 8.23 |
300274 | 阳光电源 | 8.17 |
301358 | 湖南裕能 | 8.12 |
603659 | 璞泰来 | 7.90 |
002850 | 科达利 | 7.83 |
300014 | 亿纬锂能 | 7.70 |
600522 | 中天科技 | 6.48 |
002759 | 天际股份 | 5.90 |
002407 | 多氟多 | 5.78 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688005
|
容百科技
|
54,963,293.91
|
16.83
|
2
|
002709
|
天赐材料
|
47,908,754.45
|
14.67
|
3
|
300274
|
阳光电源
|
41,121,620.00
|
12.59
|
4
|
002812
|
恩捷股份
|
37,675,780.89
|
11.54
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
36,999,126.00
|
11.33
|
6
|
300568
|
星源材质
|
36,046,924.11
|
11.04
|
7
|
300014
|
亿纬锂能
|
33,978,025.00
|
10.41
|
8
|
001301
|
尚太科技
|
30,840,546.02
|
9.45
|
9
|
603876
|
鼎胜新材
|
29,726,914.00
|
9.10
|
10
|
300450
|
先导智能
|
28,325,667.88
|
8.68
|
11
|
300073
|
当升科技
|
28,127,689.84
|
8.61
|
12
|
300919
|
中伟股份
|
27,533,089.71
|
8.43
|
13
|
002965
|
祥鑫科技
|
26,292,346.52
|
8.05
|
14
|
000700
|
模塑科技
|
26,272,727.60
|
8.05
|
15
|
600522
|
中天科技
|
26,057,970.85
|
7.98
|
16
|
603105
|
芯能科技
|
25,957,731.00
|
7.95
|
17
|
600029
|
南方航空
|
25,628,018.00
|
7.85
|
18
|
601111
|
中国国航
|
25,608,992.00
|
7.84
|
19
|
002997
|
瑞鹄模具
|
24,626,168.90
|
7.54
|
20
|
603659
|
璞泰来
|
24,479,854.75
|
7.50
|
21
|
301358
|
湖南裕能
|
24,462,002.33
|
7.49
|
22
|
002850
|
科达利
|
24,372,113.10
|
7.46
|
23
|
600686
|
金龙汽车
|
23,781,175.00
|
7.28
|
24
|
300769
|
德方纳米
|
21,610,954.86
|
6.62
|
25
|
603556
|
海兴电力
|
18,980,193.66
|
5.81
|
26
|
300347
|
泰格医药
|
16,705,867.00
|
5.12
|
27
|
300068
|
南都电源
|
15,912,591.48
|
4.87
|
28
|
300759
|
康龙化成
|
14,597,551.00
|
4.47
|
29
|
002756
|
永兴材料
|
13,997,679.16
|
4.29
|
30
|
603596
|
伯特利
|
13,598,137.12
|
4.16
|
31
|
603799
|
华友钴业
|
13,547,854.00
|
4.15
|
32
|
603259
|
药明康德
|
11,711,291.00
|
3.59
|
33
|
002992
|
宝明科技
|
10,507,584.06
|
3.22
|
34
|
300363
|
博腾股份
|
7,814,136.00
|
2.39
|
35
|
301031
|
中熔电气
|
7,101,329.26
|
2.17
|
36
|
603165
|
荣晟环保
|
7,093,270.00
|
2.17
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000700
|
模塑科技
|
34,811,699.54
|
10.66
|
2
|
603105
|
芯能科技
|
28,886,836.72
|
8.85
|
3
|
002965
|
祥鑫科技
|
28,291,617.00
|
8.67
|
4
|
002997
|
瑞鹄模具
|
27,329,555.00
|
8.37
|
5
|
600029
|
南方航空
|
26,708,185.00
|
8.18
|
6
|
601111
|
中国国航
|
26,570,915.00
|
8.14
|
7
|
603659
|
璞泰来
|
26,169,530.59
|
8.02
|
8
|
300450
|
先导智能
|
25,708,819.62
|
7.87
|
9
|
600686
|
金龙汽车
|
25,437,130.00
|
7.79
|
10
|
002709
|
天赐材料
|
25,154,222.01
|
7.70
|
11
|
300919
|
中伟股份
|
24,811,527.85
|
7.60
|
12
|
300073
|
当升科技
|
23,629,613.34
|
7.24
|
13
|
688005
|
容百科技
|
23,483,258.01
|
7.19
|
14
|
603556
|
海兴电力
|
21,141,393.40
|
6.48
|
15
|
002992
|
宝明科技
|
17,344,813.00
|
5.31
|
16
|
300769
|
德方纳米
|
17,119,163.66
|
5.24
|
17
|
300347
|
泰格医药
|
16,102,757.48
|
4.93
|
18
|
300068
|
南都电源
|
14,755,196.85
|
4.52
|
19
|
300759
|
康龙化成
|
14,247,221.75
|
4.36
|
20
|
300568
|
星源材质
|
12,759,875.00
|
3.91
|
21
|
603596
|
伯特利
|
12,558,629.00
|
3.85
|
22
|
603259
|
药明康德
|
11,170,123.00
|
3.42
|
23
|
300274
|
阳光电源
|
8,443,897.00
|
2.59
|
24
|
300363
|
博腾股份
|
7,510,812.82
|
2.30
|
25
|
301031
|
中熔电气
|
6,894,208.00
|
2.11
|
26
|
603165
|
荣晟环保
|
6,760,120.00
|
2.07
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
51,671.91
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
991,577.11
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
6,815
|
57,882.01
|
-
|
-
|
394,465,875.67
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起