在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017357）
养老目标基金
中风险(R3)
免费开户
9.03
%
近一年涨跌幅
1.0651
净值 （2026-01-28）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.99
过去一周
0.47
过去一月
1.66
过去一季
2.18
过去半年
5.22
过去一年
9.03
过去三年
8.19
过去五年
--
成立以来
9.74
日期
净值
累计净值
2026-01-28
1.0651
1.0651
2026-01-27
1.0635
1.0635
2026-01-26
1.0622
1.0622
2026-01-23
1.0613
1.0613
2026-01-22
1.0619
1.0619
2026-01-21
1.0601
1.0601
2026-01-20
1.0570
1.0570
2026-01-19
1.0600
1.0600
2026-01-16
1.0600
1.0600
2026-01-15
1.0615
1.0615
2026-01-14
1.0608
1.0608
2026-01-13
1.0592
1.0592
2026-01-12
1.0585
1.0585
2026-01-09
1.0570
1.0570
2026-01-08
1.0531
1.0531
2026-01-07
1.0539
1.0539
2026-01-06
1.0546
1.0546
2026-01-05
1.0503
1.0503
2025-12-31
1.0443
1.0443
截止日期：2026-01-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.67
债券
5.03
现金
1.77
其他
90.53
前十股票持仓占净值比： 2.69%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
689,400.00
0.72
C 制造业
722,230.00
0.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
511,800.00
0.54
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
649,234.54
0.68
信息技术
-
-
合计
2,572,664.54
2.69
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
0.72
00700
腾讯控股
0.68
002602
世纪华通
0.54
600595
中孚实业
0.41
601100
恒立液压
0.34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
