8.35%
近一年涨跌幅
1.0236
净值 (2025-08-27)
-0.36%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.30
过去一周
-0.22
过去一月
1.12
过去一季
3.27
过去半年
4.41
过去一年
8.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.46
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.0236
1.0236
2025-08-26
1.0273
1.0273
2025-08-25
1.0281
1.0281
2025-08-22
1.0266
1.0266
2025-08-21
1.0243
1.0243
2025-08-20
1.0259
1.0259
2025-08-19
1.0245
1.0245
2025-08-18
1.0234
1.0234
2025-08-15
1.0218
1.0218
2025-08-14
1.0185
1.0185
2025-08-13
1.0186
1.0186
2025-08-12
1.0149
1.0149
2025-08-11
1.0144
1.0144
2025-08-08
1.0130
1.0130
2025-08-07
1.0125
1.0125
2025-08-06
1.0129
1.0129
2025-08-05
1.0128
1.0128
2025-08-04
1.0120
1.0120
2025-08-01
1.0090
1.0090
截止日期:2025-08-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
4.05
债券
5.02
现金
2.23
其他
88.7
前10大股持仓占比: 3.53%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
975,000.00
0.70
C 制造业股票市值
1,913,925.00
1.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
602,800.00
0.43
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
313,500.00
0.23
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
304,400.00
0.22
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
4,109,625.00
2.96
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601899
紫金矿业
0.70
600900
长江电力
0.43
688267
中触媒
0.41
00700
腾讯控股
0.40
600066
宇通客车
0.36
300204
舒泰神
0.27
03690
美团W
0.25
00998
中信银行
0.25
00883
中国海洋石油
0.23
600397
安源煤业
0.23
推荐基金