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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017357）
养老目标基金
中风险(R3)
免费开户
6.89
%
近一年涨跌幅
1.0424
净值 （2025-12-10）
0.16%
日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.23
过去一周
0.07
过去一月
-0.36
过去一季
1.33
过去半年
4.27
过去一年
6.89
过去三年
7.26
过去五年
--
成立以来
7.40
日期
净值
累计净值
2025-12-10
1.0424
1.0424
2025-12-09
1.0407
1.0407
2025-12-08
1.0427
1.0427
2025-12-05
1.0434
1.0434
2025-12-04
1.0420
1.0420
2025-12-03
1.0417
1.0417
2025-12-02
1.0426
1.0426
2025-12-01
1.0437
1.0437
2025-11-28
1.0433
1.0433
2025-11-27
1.0420
1.0420
2025-11-26
1.0419
1.0419
2025-11-25
1.0405
1.0405
2025-11-24
1.0372
1.0372
2025-11-21
1.0356
1.0356
2025-11-20
1.0387
1.0387
2025-11-19
1.0400
1.0400
2025-11-18
1.0403
1.0403
2025-11-17
1.0438
1.0438
2025-11-14
1.0462
1.0462
截止日期：2025-12-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.58
债券
5.71
现金
1.09
其他
89.62
前10大股持仓占比： 3.61%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,177,600.00
1.12
C 制造业股票市值
985,380.00
0.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
902,100.00
0.86
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,065,080.00
2.92
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
1.12
00700
腾讯控股
0.69
002602
ST华通
0.59
000880
潍柴重机
0.44
002080
中材科技
0.32
002517
恺英网络
0.27
603950
长源东谷
0.18
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