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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017357）
养老目标基金
中风险(R3)
免费开户
5.85
%
近一年涨跌幅
1.0390
净值 （2026-03-25）
0.45%
日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.51
过去一周
-0.36
过去一月
-2.90
过去一季
-0.78
过去半年
0.76
过去一年
5.85
过去三年
5.79
过去五年
--
成立以来
7.05
日期
净值
累计净值
2026-03-25
1.0390
1.0390
2026-03-24
1.0343
1.0343
2026-03-23
1.0297
1.0297
2026-03-20
1.0354
1.0354
2026-03-19
1.0396
1.0396
2026-03-18
1.0428
1.0428
2026-03-17
1.0438
1.0438
2026-03-16
1.0442
1.0442
2026-03-13
1.0444
1.0444
2026-03-12
1.0471
1.0471
2026-03-11
1.0514
1.0514
2026-03-10
1.0527
1.0527
2026-03-09
1.0485
1.0485
2026-03-06
1.0522
1.0522
2026-03-05
1.0536
1.0536
2026-03-04
1.0538
1.0538
2026-03-03
1.0561
1.0561
2026-03-02
1.0677
1.0677
2026-02-27
1.0698
1.0698
截止日期：2026-03-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.67
债券
5.03
现金
1.77
其他
90.53
前十股票持仓占净值比： 2.69%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
689,400.00
0.72
C 制造业
722,230.00
0.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
511,800.00
0.54
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
649,234.54
0.68
信息技术
-
-
合计
2,572,664.54
2.69
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
0.72
00700
腾讯控股
0.68
002602
世纪华通
0.54
600595
中孚实业
0.41
601100
恒立液压
0.34
-
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