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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017357）
养老目标基金
中风险(R3)
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立即定投
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9.44
%
近一年涨跌幅
1.0313
净值 （2025-09-15）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.09
过去一周
0.33
过去一月
0.93
过去一季
2.98
过去半年
5.40
过去一年
9.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.25
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.0313
1.0313
2025-09-12
1.0311
1.0311
2025-09-11
1.0317
1.0317
2025-09-10
1.0287
1.0287
2025-09-09
1.0286
1.0286
2025-09-08
1.0279
1.0279
2025-09-05
1.0263
1.0263
2025-09-04
1.0228
1.0228
2025-09-03
1.0241
1.0241
2025-09-02
1.0249
1.0249
2025-09-01
1.0269
1.0269
2025-08-29
1.0239
1.0239
2025-08-28
1.0227
1.0227
2025-08-27
1.0236
1.0236
2025-08-26
1.0273
1.0273
2025-08-25
1.0281
1.0281
2025-08-22
1.0266
1.0266
2025-08-21
1.0243
1.0243
2025-08-20
1.0259
1.0259
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
4.05
债券
5.02
现金
2.23
其他
88.7
前10大股持仓占比： 3.53%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
975,000.00
0.70
C 制造业股票市值
1,913,925.00
1.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
602,800.00
0.43
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
313,500.00
0.23
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
304,400.00
0.22
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
4,109,625.00
2.96
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
0.70
600900
长江电力
0.43
688267
中触媒
0.41
00700
腾讯控股
0.40
600066
宇通客车
0.36
300204
舒泰神
0.27
03690
美团W
0.25
00998
中信银行
0.25
00883
中国海洋石油
0.23
600397
安源煤业
0.23
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