6.92%
近一年涨跌幅
0.9754
净值 (2025-01-20)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
0.69
过去一月
0.44
过去一季
1.35
过去半年
2.97
过去一年
6.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.49
日期
净值
累计净值
2025-01-20
0.9754
0.9754
2025-01-17
0.9754
0.9754
2025-01-16
0.9738
0.9738
2025-01-15
0.9725
0.9725
2025-01-14
0.9701
0.9701
2025-01-13
0.9687
0.9687
2025-01-10
0.9693
0.9693
2025-01-09
0.9725
0.9725
2025-01-08
0.9728
0.9728
2025-01-07
0.9721
0.9721
2025-01-06
0.9730
0.9730
2025-01-03
0.9721
0.9721
2025-01-02
0.9719
0.9719
2024-12-31
0.9721
0.9721
2024-12-30
0.9724
0.9724
2024-12-27
0.9735
0.9735
2024-12-26
0.9735
0.9735
2024-12-25
0.9731
0.9731
2024-12-24
0.9734
0.9734
截止日期:2025-01-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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