5.38%
近一年涨跌幅
1.0066
净值 (2025-07-16)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.55
过去一周
0.02
过去一月
0.45
过去一季
3.09
过去半年
3.37
过去一年
5.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.71
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.0066
1.0066
2025-07-15
1.0062
1.0062
2025-07-14
1.0068
1.0068
2025-07-11
1.0061
1.0061
2025-07-10
1.0072
1.0072
2025-07-09
1.0064
1.0064
2025-07-08
1.0068
1.0068
2025-07-07
1.0055
1.0055
2025-07-04
1.0063
1.0063
2025-07-03
1.0065
1.0065
2025-07-02
1.0052
1.0052
2025-07-01
1.0048
1.0048
2025-06-30
1.0027
1.0027
2025-06-27
1.0020
1.0020
2025-06-26
1.0009
1.0009
2025-06-25
1.0007
1.0007
2025-06-24
1.0000
1.0000
2025-06-23
0.9993
0.9993
2025-06-20
0.9981
0.9981
截止日期:2025-07-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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