5.83%
近一年涨跌幅
1.0072
净值 (2025-07-10)
0.08%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.61
过去一周
0.07
过去一月
0.75
过去一季
3.73
过去半年
3.91
过去一年
5.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.77
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.0072
1.0072
2025-07-09
1.0064
1.0064
2025-07-08
1.0068
1.0068
2025-07-07
1.0055
1.0055
2025-07-04
1.0063
1.0063
2025-07-03
1.0065
1.0065
2025-07-02
1.0052
1.0052
2025-07-01
1.0048
1.0048
2025-06-30
1.0027
1.0027
2025-06-27
1.0020
1.0020
2025-06-26
1.0009
1.0009
2025-06-25
1.0007
1.0007
2025-06-24
1.0000
1.0000
2025-06-23
0.9993
0.9993
2025-06-20
0.9981
0.9981
2025-06-19
0.9977
0.9977
2025-06-18
0.9994
0.9994
2025-06-17
0.9998
0.9998
2025-06-16
1.0021
1.0021
截止日期:2025-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.80%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.075%
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