4.80%
近一年涨跌幅
0.9817
净值 (2025-04-28)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.99
过去一周
0.46
过去一月
0.11
过去一季
0.49
过去半年
2.27
过去一年
4.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.14
日期
净值
累计净值
2025-04-28
0.9817
0.9817
2025-04-25
0.9819
0.9819
2025-04-24
0.9809
0.9809
2025-04-23
0.9804
0.9804
2025-04-22
0.9807
0.9807
2025-04-21
0.9772
0.9772
2025-04-18
0.9770
0.9770
2025-04-17
0.9769
0.9769
2025-04-16
0.9764
0.9764
2025-04-15
0.9777
0.9777
2025-04-14
0.9767
0.9767
2025-04-11
0.9727
0.9727
2025-04-10
0.9710
0.9710
2025-04-09
0.9683
0.9683
2025-04-08
0.9648
0.9648
2025-04-07
0.9641
0.9641
2025-04-03
0.9806
0.9806
2025-04-02
0.9816
0.9816
2025-04-01
0.9805
0.9805
截止日期:2025-04-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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