9.47%
近一年涨跌幅
1.0311
净值 (2025-09-12)
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.07
过去一周
0.47
过去一月
1.60
过去一季
2.92
过去半年
5.78
过去一年
9.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.23
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0311
1.0311
2025-09-11
1.0317
1.0317
2025-09-10
1.0287
1.0287
2025-09-09
1.0286
1.0286
2025-09-08
1.0279
1.0279
2025-09-05
1.0263
1.0263
2025-09-04
1.0228
1.0228
2025-09-03
1.0241
1.0241
2025-09-02
1.0249
1.0249
2025-09-01
1.0269
1.0269
2025-08-29
1.0239
1.0239
2025-08-28
1.0227
1.0227
2025-08-27
1.0236
1.0236
2025-08-26
1.0273
1.0273
2025-08-25
1.0281
1.0281
2025-08-22
1.0266
1.0266
2025-08-21
1.0243
1.0243
2025-08-20
1.0259
1.0259
2025-08-19
1.0245
1.0245
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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