2023-09-20 最新净值
| 累计净值： | 0.9537 （2023-09-20） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.27% |
| 成立日： | 2021-10-15 |
| 今年以来收益： | -0.31% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -1.74% |
| 基金经理： | 许利明 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.31 | 过去一周 | -0.65 |
| 过去一月 | -1.64 |
| 过去一季 | -4.13 |
| 过去半年 | -2.89 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -1.74 |
硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等，中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)等。
2022-11-16起，任期回报 -1.74%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 5.68 |
| 债券 | 10.40 |
| 现金 | 6.72 |
| 其他 | 77.2 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 2,199,408.00 | 1.00 |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 6,087,609.00 | 2.75 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 958,796.00 | 0.43 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 541,140.00 | 0.24 |
| J 金融业股票市值 | 907,606.00 | 0.41 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,555,368.30 | 0.70 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,623,882.00 | 0.73 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 13,873,809.30 | 6.26 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000065 | 北方国际 | 0.87 |
| 000888 | 峨眉山A | 0.73 |
| 601857 | 中国石油 | 0.72 |
| 600138 | 中青旅 | 0.70 |
| 601800 | 中国交建 | 0.52 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.47 |
| 002051 | 中工国际 | 0.46 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.43 |
| 601398 | 工商银行 | 0.41 |
| 600028 | 中国石化 | 0.27 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019663
|
21国债15
|
249,000
|
25,401,601.97
|
11.50
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600138
|
中青旅
|
2,999,313.23
|
0.93
|
|
2
|
000888
|
峨眉山A
|
2,985,639.00
|
0.92
|
|
3
|
600426
|
华鲁恒升
|
2,183,520.00
|
0.67
|
|
4
|
601006
|
大秦铁路
|
1,999,881.00
|
0.62
|
|
5
|
601857
|
中国石油
|
1,999,872.00
|
0.62
|
|
6
|
601288
|
农业银行
|
1,999,810.00
|
0.62
|
|
7
|
601988
|
中国银行
|
1,999,800.00
|
0.62
|
|
8
|
600028
|
中国石化
|
1,999,645.00
|
0.62
|
|
9
|
601398
|
工商银行
|
1,999,620.00
|
0.62
|
|
10
|
601939
|
建设银行
|
1,999,488.00
|
0.62
|
|
11
|
600900
|
长江电力
|
1,998,771.24
|
0.62
|
|
12
|
601088
|
中国神华
|
1,998,580.00
|
0.62
|
|
13
|
600096
|
云天化
|
1,997,778.00
|
0.62
|
|
14
|
000893
|
亚钾国际
|
1,992,483.00
|
0.62
|
|
15
|
688349
|
三一重能
|
1,799,469.18
|
0.56
|
|
16
|
600026
|
中远海能
|
1,058,687.08
|
0.33
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600096
|
云天化
|
2,312,611.00
|
0.71
|
|
2
|
601088
|
中国神华
|
2,138,075.00
|
0.66
|
|
3
|
600900
|
长江电力
|
2,059,806.40
|
0.64
|
|
4
|
601857
|
中国石油
|
1,999,872.00
|
0.62
|
|
5
|
600028
|
中国石化
|
1,995,090.00
|
0.62
|
|
6
|
601988
|
中国银行
|
1,987,680.00
|
0.61
|
|
7
|
600426
|
华鲁恒升
|
1,969,489.00
|
0.61
|
|
8
|
601288
|
农业银行
|
1,967,555.00
|
0.61
|
|
9
|
601398
|
工商银行
|
1,954,082.00
|
0.60
|
|
10
|
601939
|
建设银行
|
1,936,467.00
|
0.60
|
|
11
|
601006
|
大秦铁路
|
1,892,945.00
|
0.58
|
|
12
|
000893
|
亚钾国际
|
1,891,075.00
|
0.58
|
|
13
|
600026
|
中远海能
|
1,121,259.80
|
0.35
|
|
14
|
000888
|
峨眉山A
|
973,073.00
|
0.30
|
|
15
|
600138
|
中青旅
|
905,688.00
|
0.28
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
26,662.49
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
188,331,228.36
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
124,140.00
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-16,066,665.62
|
|
1.利息收入
|
40,861.53
|
|
其中:存款利息收入
|
40,861.53
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-3,245,751.09
|
|
其中:股票投资收益
|
-65,066.69
|
|
基金投资收益
|
-8,342,390.05
|
|
债券投资收益
|
375,108.92
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
4,786,596.73
|
|
3.公允价值变动收益
|
-12,861,776.06
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
2,432,127.64
|
|
1.管理人报酬
|
1,527,314.36
|
|
2.托管费
|
470,124.10
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
238,189.18
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
238,189.18
|
|
6.其他费用
|
196,500.00
|
|
三、利润总额
|
-18,498,793.26
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-18,498,793.26
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
25,401,601.97
|
11.50
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
25,401,601.97
|
11.50
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
13,041
|
20,266.57
|
4,818,789.55
|
1.82
|
259,477,508.47
|
98.18
|
||
京公网安备 11011302003919号