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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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68.26
%
近一年涨跌幅
1.2399
净值 （2025-12-05）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
71.33
过去一周
-0.74
过去一月
0.07
过去一季
-13.01
过去半年
21.45
过去一年
68.26
过去三年
14.50
过去五年
--
成立以来
23.99
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.2399
1.2399
2025-12-04
1.2408
1.2408
2025-12-03
1.2109
1.2109
2025-12-02
1.2337
1.2337
2025-12-01
1.2499
1.2499
2025-11-28
1.2492
1.2492
2025-11-27
1.2603
1.2603
2025-11-26
1.2605
1.2605
2025-11-25
1.2451
1.2451
2025-11-24
1.2398
1.2398
2025-11-21
1.2010
1.2010
2025-11-20
1.2587
1.2587
2025-11-19
1.2461
1.2461
2025-11-18
1.2538
1.2538
2025-11-17
1.2735
1.2735
2025-11-14
1.2986
1.2986
2025-11-13
1.3085
1.3085
2025-11-12
1.2581
1.2581
2025-11-11
1.2295
1.2295
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.40
现金
5.66
其他
92.94
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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