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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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39.58
%
近一年涨跌幅
0.9313
净值 （2025-04-30）
0.63%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.69
过去一周
0.63
过去一月
1.71
过去一季
29.38
过去半年
22.91
过去一年
39.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.87
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.9313
0.9313
2025-04-29
0.9255
0.9255
2025-04-28
0.9167
0.9167
2025-04-25
0.9341
0.9341
2025-04-24
0.9434
0.9434
2025-04-23
0.9255
0.9255
2025-04-22
0.9104
0.9104
2025-04-21
0.8574
0.8574
2025-04-18
0.8574
0.8574
2025-04-17
0.8578
0.8578
2025-04-16
0.8523
0.8523
2025-04-15
0.8809
0.8809
2025-04-14
0.8892
0.8892
2025-04-11
0.8519
0.8519
2025-04-10
0.8198
0.8198
2025-04-09
0.8014
0.8014
2025-04-08
0.7880
0.7880
2025-04-07
0.7618
0.7618
2025-04-03
0.9305
0.9305
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.46
其他
92.54
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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公用事业
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股票代码
股票简称
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