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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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91.89
%
近一年涨跌幅
1.3065
净值 （2026-01-14）
0.96%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.73
过去一周
7.24
过去一月
6.37
过去一季
-1.20
过去半年
15.36
过去一年
91.89
过去三年
9.95
过去五年
--
成立以来
29.41
日期
净值
累计净值
2026-01-14
1.3065
1.3065
2026-01-13
1.2941
1.2941
2026-01-12
1.2706
1.2706
2026-01-09
1.2617
1.2617
2026-01-08
1.2503
1.2503
2026-01-07
1.2510
1.2510
2026-01-06
1.2067
1.2067
2026-01-05
1.1909
1.1909
2025-12-31
1.1280
1.1280
2025-12-30
1.1447
1.1447
2025-12-29
1.1500
1.1500
2025-12-26
1.1665
1.1665
2025-12-25
1.1669
1.1669
2025-12-24
1.1682
1.1682
2025-12-23
1.1752
1.1752
2025-12-22
1.1815
1.1815
2025-12-19
1.1923
1.1923
2025-12-18
1.1720
1.1720
2025-12-17
1.1642
1.1642
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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