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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
68.26
%
近一年涨跌幅
1.2399
净值 （2025-12-05）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
71.33
过去一周
-0.74
过去一月
0.07
过去一季
-13.01
过去半年
21.45
过去一年
68.26
过去三年
14.50
过去五年
--
成立以来
23.99
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.2399
1.2399
2025-12-04
1.2408
1.2408
2025-12-03
1.2109
1.2109
2025-12-02
1.2337
1.2337
2025-12-01
1.2499
1.2499
2025-11-28
1.2492
1.2492
2025-11-27
1.2603
1.2603
2025-11-26
1.2605
1.2605
2025-11-25
1.2451
1.2451
2025-11-24
1.2398
1.2398
2025-11-21
1.2010
1.2010
2025-11-20
1.2587
1.2587
2025-11-19
1.2461
1.2461
2025-11-18
1.2538
1.2538
2025-11-17
1.2735
1.2735
2025-11-14
1.2986
1.2986
2025-11-13
1.3085
1.3085
2025-11-12
1.2581
1.2581
2025-11-11
1.2295
1.2295
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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