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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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22.79
%
近一年涨跌幅
1.1216
净值 （2026-05-11）
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基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.57
过去一周
-0.50
过去一月
-4.94
过去一季
-9.77
过去半年
-8.78
过去一年
22.79
过去三年
15.06
过去五年
--
成立以来
12.16
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.1216
1.1216
2026-05-08
1.1209
1.1209
2026-05-07
1.1390
1.1390
2026-05-06
1.1201
1.1201
2026-04-30
1.1272
1.1272
2026-04-29
1.1266
1.1266
2026-04-28
1.1246
1.1246
2026-04-27
1.1243
1.1243
2026-04-24
1.1382
1.1382
2026-04-23
1.1324
1.1324
2026-04-22
1.1777
1.1777
2026-04-21
1.1892
1.1892
2026-04-20
1.1980
1.1980
2026-04-17
1.2074
1.2074
2026-04-16
1.2263
1.2263
2026-04-15
1.2135
1.2135
2026-04-14
1.1709
1.1709
2026-04-13
1.1611
1.1611
2026-04-10
1.1799
1.1799
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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