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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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-11.18
%
近一年涨跌幅
1.1121
净值 （2026-10-14）
-3.04%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.41
过去一周
-10.59
过去一月
-4.50
过去一季
4.85
过去半年
-5.02
过去一年
-11.18
过去三年
27.11
过去五年
--
成立以来
11.21
日期
净值
累计净值
2026-10-14
1.1121
1.1121
2026-10-13
1.1470
1.1470
2026-10-12
1.1673
1.1673
2026-10-09
1.1735
1.1735
2026-10-08
1.1748
1.1748
2026-09-30
1.2438
1.2438
2026-09-29
1.2021
1.2021
2026-09-28
1.1851
1.1851
2026-09-24
1.1917
1.1917
2026-09-23
1.2236
1.2236
2026-09-22
1.2260
1.2260
2026-09-21
1.2323
1.2323
2026-09-18
1.1763
1.1763
2026-09-17
1.1604
1.1604
2026-09-16
1.1415
1.1415
2026-09-15
1.1488
1.1488
2026-09-14
1.1645
1.1645
2026-09-11
1.1241
1.1241
2026-09-10
1.1395
1.1395
截止日期：2026-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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