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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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96.60
%
近一年涨跌幅
1.2893
净值 （2025-08-08）
-0.88%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
78.15
过去一周
-0.08
过去一月
17.24
过去一季
41.60
过去半年
70.34
过去一年
96.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.93
日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.2893
1.2893
2025-08-07
1.3008
1.3008
2025-08-06
1.3421
1.3421
2025-08-05
1.3399
1.3399
2025-08-04
1.2935
1.2935
2025-08-01
1.2903
1.2903
2025-07-31
1.3215
1.3215
2025-07-30
1.3376
1.3376
2025-07-29
1.3564
1.3564
2025-07-28
1.3048
1.3048
2025-07-25
1.2652
1.2652
2025-07-24
1.2688
1.2688
2025-07-23
1.2408
1.2408
2025-07-22
1.2412
1.2412
2025-07-21
1.2418
1.2418
2025-07-18
1.2556
1.2556
2025-07-17
1.2459
1.2459
2025-07-16
1.1870
1.1870
2025-07-15
1.1765
1.1765
截止日期：2025-08-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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