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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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28.47
%
近一年涨跌幅
0.9134
净值 （2025-05-09）
0.32%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.21
过去一周
-1.92
过去一月
13.98
过去一季
20.68
过去半年
19.01
过去一年
28.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.66
日期
净值
累计净值
2025-05-09
0.9134
0.9134
2025-05-08
0.9105
0.9105
2025-05-07
0.9053
0.9053
2025-05-06
0.9359
0.9359
2025-04-30
0.9313
0.9313
2025-04-29
0.9255
0.9255
2025-04-28
0.9167
0.9167
2025-04-25
0.9341
0.9341
2025-04-24
0.9434
0.9434
2025-04-23
0.9255
0.9255
2025-04-22
0.9104
0.9104
2025-04-21
0.8574
0.8574
2025-04-18
0.8574
0.8574
2025-04-17
0.8578
0.8578
2025-04-16
0.8523
0.8523
2025-04-15
0.8809
0.8809
2025-04-14
0.8892
0.8892
2025-04-11
0.8519
0.8519
2025-04-10
0.8198
0.8198
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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