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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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27.09
%
近一年涨跌幅
0.9102
净值 （2025-05-16）
1.60%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.77
过去一周
-0.35
过去一月
6.79
过去一季
14.55
过去半年
24.82
过去一年
27.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.98
日期
净值
累计净值
2025-05-16
0.9102
0.9102
2025-05-15
0.8959
0.8959
2025-05-14
0.9015
0.9015
2025-05-13
0.8935
0.8935
2025-05-12
0.8893
0.8893
2025-05-09
0.9134
0.9134
2025-05-08
0.9105
0.9105
2025-05-07
0.9053
0.9053
2025-05-06
0.9359
0.9359
2025-04-30
0.9313
0.9313
2025-04-29
0.9255
0.9255
2025-04-28
0.9167
0.9167
2025-04-25
0.9341
0.9341
2025-04-24
0.9434
0.9434
2025-04-23
0.9255
0.9255
2025-04-22
0.9104
0.9104
2025-04-21
0.8574
0.8574
2025-04-18
0.8574
0.8574
2025-04-17
0.8578
0.8578
截止日期：2025-05-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
成立日期：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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