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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
103.09
%
近一年涨跌幅
1.3363
净值 （2025-08-29）
3.47%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
84.65
过去一周
-3.66
过去一月
-1.48
过去一季
34.15
过去半年
59.56
过去一年
103.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.63
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3363
1.3363
2025-08-28
1.2915
1.2915
2025-08-27
1.3155
1.3155
2025-08-26
1.3704
1.3704
2025-08-25
1.3894
1.3894
2025-08-22
1.3870
1.3870
2025-08-21
1.3661
1.3661
2025-08-20
1.3422
1.3422
2025-08-19
1.3717
1.3717
2025-08-18
1.3923
1.3923
2025-08-15
1.3746
1.3746
2025-08-14
1.3435
1.3435
2025-08-13
1.3351
1.3351
2025-08-12
1.2826
1.2826
2025-08-11
1.2975
1.2975
2025-08-08
1.2893
1.2893
2025-08-07
1.3008
1.3008
2025-08-06
1.3421
1.3421
2025-08-05
1.3399
1.3399
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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