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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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96.60
%
近一年涨跌幅
1.2893
净值 （2025-08-08）
-0.88%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
78.15
过去一周
-0.08
过去一月
17.24
过去一季
41.60
过去半年
70.34
过去一年
96.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.93
日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.2893
1.2893
2025-08-07
1.3008
1.3008
2025-08-06
1.3421
1.3421
2025-08-05
1.3399
1.3399
2025-08-04
1.2935
1.2935
2025-08-01
1.2903
1.2903
2025-07-31
1.3215
1.3215
2025-07-30
1.3376
1.3376
2025-07-29
1.3564
1.3564
2025-07-28
1.3048
1.3048
2025-07-25
1.2652
1.2652
2025-07-24
1.2688
1.2688
2025-07-23
1.2408
1.2408
2025-07-22
1.2412
1.2412
2025-07-21
1.2418
1.2418
2025-07-18
1.2556
1.2556
2025-07-17
1.2459
1.2459
2025-07-16
1.1870
1.1870
2025-07-15
1.1765
1.1765
截止日期：2025-08-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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