55.39%
近一年涨跌幅
0.9953
净值 (2025-05-30)
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
37.53
过去一周
3.18
过去一月
6.87
过去一季
18.84
过去半年
34.30
过去一年
55.39
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.47
日期
净值
累计净值
2025-05-30
0.9953
0.9953
2025-05-29
0.9961
0.9961
2025-05-28
0.9558
0.9558
2025-05-27
0.9641
0.9641
2025-05-26
0.9386
0.9386
2025-05-23
0.9646
0.9646
2025-05-22
0.9602
0.9602
2025-05-21
0.9686
0.9686
2025-05-20
0.9493
0.9493
2025-05-19
0.9230
0.9230
2025-05-16
0.9102
0.9102
2025-05-15
0.8959
0.8959
2025-05-14
0.9015
0.9015
2025-05-13
0.8935
0.8935
2025-05-12
0.8893
0.8893
2025-05-09
0.9134
0.9134
2025-05-08
0.9105
0.9105
2025-05-07
0.9053
0.9053
2025-05-06
0.9359
0.9359
截止日期:2025-05-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
016970
成立日期:
2022-11-22
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2022-11-22 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666
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