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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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62.49
%
近一年涨跌幅
1.2330
净值 （2025-11-04）
-2.86%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
70.37
过去一周
-1.29
过去一月
-12.12
过去一季
-4.68
过去半年
32.40
过去一年
62.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.30
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.2330
1.2330
2025-11-03
1.2693
1.2693
2025-10-31
1.2553
1.2553
2025-10-30
1.2288
1.2288
2025-10-29
1.2487
1.2487
2025-10-28
1.2491
1.2491
2025-10-27
1.2648
1.2648
2025-10-24
1.2499
1.2499
2025-10-23
1.2410
1.2410
2025-10-22
1.2593
1.2593
2025-10-21
1.2836
1.2836
2025-10-20
1.2795
1.2795
2025-10-17
1.2635
1.2635
2025-10-16
1.3069
1.3069
2025-10-15
1.2851
1.2851
2025-10-14
1.2521
1.2521
2025-10-13
1.3098
1.3098
2025-10-10
1.3350
1.3350
2025-10-09
1.3770
1.3770
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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