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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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-0.47
%
近一年涨跌幅
0.7136
净值 （2025-01-24）
1.33%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.40
过去一周
2.46
过去一月
-1.53
过去一季
-8.24
过去半年
14.52
过去一年
-0.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-28.64
日期
净值
累计净值
2025-01-24
0.7136
0.7136
2025-01-23
0.7042
0.7042
2025-01-22
0.7086
0.7086
2025-01-21
0.7089
0.7089
2025-01-20
0.7078
0.7078
2025-01-17
0.6965
0.6965
2025-01-16
0.6855
0.6855
2025-01-15
0.6849
0.6849
2025-01-14
0.6924
0.6924
2025-01-13
0.6744
0.6744
2025-01-10
0.6812
0.6812
2025-01-09
0.6869
0.6869
2025-01-08
0.6814
0.6814
2025-01-07
0.6916
0.6916
2025-01-06
0.6973
0.6973
2025-01-03
0.6994
0.6994
2025-01-02
0.7025
0.7025
2024-12-31
0.7237
0.7237
2024-12-30
0.7224
0.7224
截止日期：2025-01-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
成立日期：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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