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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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-11.56
%
近一年涨跌幅
1.2082
净值 （2026-08-21）
0.20%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.11
过去一周
5.59
过去一月
12.69
过去一季
15.69
过去半年
-0.98
过去一年
-11.56
过去三年
48.90
过去五年
--
成立以来
20.82
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.2082
1.2082
2026-08-20
1.2058
1.2058
2026-08-19
1.1620
1.1620
2026-08-18
1.1687
1.1687
2026-08-17
1.1519
1.1519
2026-08-14
1.1442
1.1442
2026-08-13
1.1714
1.1714
2026-08-12
1.1629
1.1629
2026-08-11
1.1693
1.1693
2026-08-10
1.1637
1.1637
2026-08-07
1.1469
1.1469
2026-08-06
1.0878
1.0878
2026-08-05
1.0824
1.0824
2026-08-04
1.0712
1.0712
2026-08-03
1.0461
1.0461
2026-07-31
1.0557
1.0557
2026-07-30
1.0531
1.0531
2026-07-29
1.0780
1.0780
2026-07-28
1.0669
1.0669
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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