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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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18.52
%
近一年涨跌幅
1.0414
净值 （2026-03-23）
-3.72%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.68
过去一周
-6.15
过去一月
-14.65
过去一季
-11.39
过去半年
-24.06
过去一年
18.52
过去三年
4.72
过去五年
--
成立以来
4.14
日期
净值
累计净值
2026-03-23
1.0414
1.0414
2026-03-20
1.0816
1.0816
2026-03-19
1.0970
1.0970
2026-03-18
1.1281
1.1281
2026-03-17
1.1138
1.1138
2026-03-16
1.1097
1.1097
2026-03-13
1.0799
1.0799
2026-03-12
1.0996
1.0996
2026-03-11
1.1214
1.1214
2026-03-10
1.1392
1.1392
2026-03-09
1.1064
1.1064
2026-03-06
1.1240
1.1240
2026-03-05
1.0844
1.0844
2026-03-04
1.0703
1.0703
2026-03-03
1.0956
1.0956
2026-03-02
1.1368
1.1368
2026-02-27
1.1748
1.1748
2026-02-26
1.1523
1.1523
2026-02-25
1.2099
1.2099
截止日期：2026-03-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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