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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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106.49
%
近一年涨跌幅
1.3909
净值 （2025-09-18）
0.64%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
92.19
过去一周
1.76
过去一月
-0.10
过去一季
29.77
过去半年
54.60
过去一年
106.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.09
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.3909
1.3909
2025-09-17
1.3820
1.3820
2025-09-16
1.3835
1.3835
2025-09-15
1.3968
1.3968
2025-09-12
1.3943
1.3943
2025-09-11
1.3668
1.3668
2025-09-10
1.4118
1.4118
2025-09-09
1.4284
1.4284
2025-09-08
1.4373
1.4373
2025-09-05
1.4254
1.4254
2025-09-04
1.3654
1.3654
2025-09-03
1.4227
1.4227
2025-09-02
1.4033
1.4033
2025-09-01
1.4019
1.4019
2025-08-29
1.3363
1.3363
2025-08-28
1.2915
1.2915
2025-08-27
1.3155
1.3155
2025-08-26
1.3704
1.3704
2025-08-25
1.3894
1.3894
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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