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华夏安益短债债券C
（基金代码：016905）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.30
%
近一年涨跌幅
1.0213
净值 （2026-02-05）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.20
过去一周
0.03
过去一月
0.18
过去一季
0.27
过去半年
0.63
过去一年
2.30
过去三年
1.94
过去五年
--
成立以来
2.13
日期
净值
累计净值
2026-02-05
1.0213
1.0213
2026-02-04
1.0213
1.0213
2026-02-03
1.0212
1.0212
2026-02-02
1.0211
1.0211
2026-01-30
1.0210
1.0210
2026-01-29
1.0210
1.0210
2026-01-28
1.0210
1.0210
2026-01-27
1.0209
1.0209
2026-01-26
1.0209
1.0209
2026-01-23
1.0207
1.0207
2026-01-22
1.0206
1.0206
2026-01-21
1.0206
1.0206
2026-01-20
1.0204
1.0204
2026-01-19
1.0202
1.0202
2026-01-16
1.0201
1.0201
2026-01-15
1.0200
1.0200
2026-01-14
1.0199
1.0199
2026-01-13
1.0198
1.0198
2026-01-12
1.0197
1.0197
截止日期：2026-02-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
93.31
现金
0.52
其他
6.17
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230207
23国开07
220,000
22,326,353.42
10.73
2
2128019
21中国银行永续债01
110,000
11,377,293.37
5.47
3
230413
23农发13
105,000
10,638,269.18
5.11
4
190408
19农发08
100,000
10,277,090.41
4.94
5
2128030
21交通银行二级
100,000
10,235,800.00
4.92
-
-
-
-
-
-
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